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NEW YORK, 26. November 2024 / PRNewswire / – Diese Pressemitteilung liefert den Aktionären des Cohen & Steers (NYSE:) Closed-End Opportunity (SO:) Fund, Inc. (NYSE: FOF) (der „Fonds“) Informationen über die Quellen der Ausschüttung, die am 29. November 2024 gezahlt wird, und die kumulierten Ausschüttungen im laufenden Geschäftsjahr.
Im Dezember 2021 führte der Fonds eine Managed-Distribution-Politik gemäß einer von der Securities and Exchange Commission erteilten Befreiung ein. Die Managed Distribution Policy zielt darauf ab, das langfristige Gesamtrenditepotenzial des Fonds durch regelmäßige monatliche Ausschüttungen zu einem festen Satz pro Stammaktie zu realisieren. Die Politik gibt dem Fonds die Möglichkeit, langfristige Kapitalgewinne im Laufe des Jahres zu realisieren und diese Gewinne regelmäßig auf monatlicher Basis an die Aktionäre auszuschütten. Der Verwaltungsrat des Fonds kann die Managed-Distribution-Politik jederzeit ändern, beenden oder aussetzen, was sich negativ auf den Marktpreis der Fondsaktien auswirken könnte.
Die monatlichen Ausschüttungen des Fonds können langfristige Kapitalgewinne, kurzfristige Kapitalgewinne, Nettoanlageeinkommen und/oder Kapitalrückzahlungen für steuerliche Zwecke umfassen. Die Kapitalrückzahlung umfasst Ausschüttungen, die vom Fonds über sein Nettoanlageeinkommen und über Netto-realisierte Kapitalgewinne hinaus gezahlt werden, und ein solcher Überschuss wird aus dem Vermögen des Fonds ausgeschüttet. Eine Kapitalrückzahlung ist nicht steuerpflichtig; sie verringert vielmehr die Steuerbasis eines Aktionärs in seinen Fondsanteilen. Die Höhe der monatlichen Ausschüttungen kann je nach einer Reihe von Faktoren variieren, darunter Veränderungen in Portfolio- und Marktkonditionen.
Zu jedem monatlichen Ausschüttungszeitpunkt werden Informationen auf cohenandsteers.com veröffentlicht und den Aktionären gleichzeitig in einer schriftlichen Mitteilung zugesandt. Diese Informationen können sich jedoch am Jahresende ändern, da die endgültigen steuerlichen Merkmale der Ausschüttungen des Fonds erst nach Abschluss des Kalenderjahres festgelegt werden können. Die endgültigen steuerlichen Merkmale aller Ausschüttungen des Fonds werden auf Formular 1099-DIV bereitgestellt, das nach Abschluss des Kalenderjahres versandt wird.
Die folgende Tabelle zeigt die geschätzten Beträge der aktuellen Ausschüttung und der kumulierten Ausschüttungen, die im laufenden Geschäftsjahr aus den angegebenen Quellen gezahlt wurden. Alle Beträge sind pro Stammaktie angegeben.
Ausschüttungsschätzungen
November 2024
LAUFENDES JAHR (YTD)
30. November 2024
Quelle
Pro Aktie
Betrag
% der aktuellen
Ausschüttung
Pro Aktie
Betrag
% der 2024er
Ausschüttungen
Nettoanlageeinkommen
$0,0375
43,10 %
$0,3476
36,32 %
Netto realisierte kurzfristige Kapitalgewinne
$0,0000
0,00 %
$0,0000
0,00 %
Netto realisierte langfristige Kapitalgewinne
$0,0000
0,00 %
$0,0000
0,00 %
Kapitalrückzahlung (oder andere Kapitalquelle)
$0,0495
56,90 %
$0,6094
63,68 %
Gesamt (EPA:) Aktuelle Ausschüttung
$0,0870
100,00 %
$0,9570
100,00 %
Aus der Höhe dieser Ausschüttung oder den Bedingungen der Managed-Distribution-Politik des Fonds sollten keine Rückschlüsse auf die Anlageleistung des Fonds gezogen werden. Der Fonds schätzt, dass er mehr als sein Einkommen und seine Kapitalgewinne ausgeschüttet hat; daher kann ein Teil Ihrer Ausschüttung eine Kapitalrückzahlung sein. Eine Kapitalrückzahlung kann z. B. erfolgen, wenn Ihnen ein Teil oder das gesamte von Ihnen in den Fonds investierte Geld zurückgezahlt wird. Eine Kapitalrückzahlungsausschüttung spiegelt nicht unbedingt die Anlageleistung des Fonds wider und sollte nicht mit ‚Ertrag‘ oder ‚Einkommen‘ verwechselt werden. Die in dieser Mitteilung gemeldeten Beträge und Quellen von Ausschüttungen sind nur Schätzungen, können sich im Laufe der Zeit ändern und werden nicht zu Steuerzwecken bereitgestellt. Die tatsächlichen Beträge und Quellen von Ausschüttungen für Buchhaltungs- und Steuerzwecke hängen von den Anlageerfahrungen des Fonds im restlichen Geschäftsjahr ab und können aufgrund von Steuervorschriften Änderungen unterliegen. Die Beträge und Quellen der Ausschüttungen seit Jahresbeginn können zusätzlichen Anpassungen unterliegen.
DER FONDS WIRD IHNEN EIN FORMULAR 1099-DIV FÜR DAS KALENDERJAHR SENDEN, DAS IHNEN MITTEILT, WIE SIE DIESE AUSSCHÜTTUNGEN FÜR ZWECKE DER BUNDESSTEUERERKLÄRUNG MELDEN
Die kumulierte Gesamtrendite des Fonds für das Geschäftsjahr 2024 (1. Januar 2024 bis 31. Oktober 2024) ist nachstehend aufgeführt. Die Aktionäre sollten das Verhältnis zwischen der kumulierten Gesamtrendite seit Jahresbeginn und der kumulierten Ausschüttungsrate des Fonds für 2024 beachten. Darüber hinaus ist die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite des Fonds für den Zeitraum von fünf Jahren bis zum 31. Oktober 2024 unten angegeben. Aktionäre sollten das Verhältnis zwischen der durchschnittlichen jährlichen Gesamtrendite und der aktuellen annualisierten Ausschüttungsrate des Fonds für 2024 beachten. Die in der Tabelle offengelegten Leistungs- und Ausschüttungsrateninformationen basieren auf dem Nettoinventarwert pro Aktie (NAV) des Fonds. Der NAV des Fonds wird als Gesamtmarktwert aller vom Fonds gehaltenen Wertpapiere und anderer Vermögenswerte abzüglich der Gesamtverbindlichkeiten berechnet, dividiert durch die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien. Während die NAV-Performance ein Indikator für die Anlageleistung des Fonds sein kann, misst sie nicht den Wert der individuellen Anlage eines Aktionärs im Fonds. Der Wert der Anlage eines Aktionärs im Fonds wird durch den Marktpreis des Fonds bestimmt, der auf dem Angebot und der Nachfrage nach den Fondsaktien im freien Markt basiert.
Fondsleistungs- und Ausschüttungsrateninformationen:
Jahr-zu-Datum 1. Januar 2024 bis 31. Oktober 2024
Kumulierte Gesamtrendite seit Jahresbeginn1
20,01 %
Kumulierte Ausschüttungsrate2
7,94 %
Fünfjahreszeitraum bis zum 31. Oktober 2024
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite3
7,26 %
Aktuelle annualisierte Ausschüttungsrate4
8,66 %
1.
Die kumulierte Gesamtrendite seit Jahresbeginn ist die prozentuale Veränderung des NAV des Fonds über den Zeitraum seit Jahresbeginn, einschließlich der gezahlten Ausschüttungen und unter Annahme der Wiederanlage dieser Ausschüttungen.
2.
Kumulierte Ausschüttungsrate für den aktuellen Geschäftszeitraum des Fonds (1. Januar 2024 bis 30. November 2024) gemessen am Dollarwert der Ausschüttungen im laufenden Jahr als Prozentsatz des NAV des Fonds zum 31. Oktober 2024.
3.
Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite repräsentiert den durchschnittlichen Zinseszins der jährlichen NAV-Gesamtrenditen des Fonds für den Fünfjahreszeitraum bis zum 31. Oktober 2024. Die jährliche NAV-Gesamtrendite ist die prozentuale Veränderung des NAV des Fonds über ein Jahr unter Berücksichtigung der gezahlten Ausschüttungen und unter Annahme der Wiederanlage dieser Ausschüttungen.
4.
Die aktuelle annualisierte Ausschüttungsrate ist die aktuelle Ausschüttungsrate des laufenden Geschäftszeitraums annualisiert als Prozentsatz des NAV des Fonds zum 31. Oktober 2024.
Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Aufwendungen des Fonds sorgfältig prüfen, bevor sie investieren. Sie können die aktuellsten Berichte des Fonds, wenn verfügbar, und andere regulatorische Einreichungen erhalten, indem sie sich an ihren Finanzberater wenden oder cohenandsteers.com besuchen. Diese Berichte und sonstigen Einreichungen finden Sie in der Datenbank EDGAR der Securities and Exchange Commission. Sie sollten diese Berichte und sonstigen Einreichungen sorgfältig lesen, bevor Sie investieren.
Aktionäre sollten die hier bereitgestellten Informationen nicht zur Vorbereitung ihrer Steuererklärungen verwenden. Die Aktionäre erhalten für das Kalenderjahr ein Formular 1099-DIV, das anzeigt, wie die Fondausschüttungen für Bundessteuerzwecke zu melden sind.
Webseite: https://www.cohenandsteers.com
Symbol: (NYSE: CNS)
Über Cohen & Steers. Cohen & Steers ist ein führender globaler Investmentmanager, spezialisiert auf reale Vermögenswerte und alternative Einkünfte, darunter börsennotierte und private Immobilien, Vorzugsaktien, Infrastruktur, Ressourcenaktien, Rohstoffe sowie Multi-Strategie-Lösungen. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York City, mit Büros in London, Dublin, Hongkong, Tokio und Singapur.
Ausblickende Aussagen Diese Pressemitteilung und andere Aussagen, die Cohen & Steers treffen könnte, können zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 enthalten, die die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich seiner Geschäftstätigkeit und finanziellen Leistung widerspiegeln. Sie können diese zukunftsgerichteten Aussagen an der Verwendung von Worten wie „Ausblick“, „glaubt“, „erwartet“, „Potenzial“, „setzt fort“, „kann“, „wird“, „sollte“, „sucht“, „ungefähr“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „plant“, „schätzt“, „antizipiert“ oder den negativen Versionen dieser Wörter oder anderen vergleichbaren Wörtern erkennen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten.
Dementsprechend gibt es oder wird es wichtige Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Ergebnisse oder Ergebnisse wesentlich von denen abweichen, die in diesen Aussagen angezeigt sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, öffentlich eine zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder anderweitig.
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