Nvidia (NVDA) fiel am Mittwoch unter seinen 50-Tage-Durchschnitt. Was bedeutet das für Investoren?
Wenn Sie sich den Aktienchart von Nvidia ansehen, können Sie sehen, dass die Aktie seit Oktober immer wieder in und aus einer Kaufzone gerutscht ist. Idealerweise steigen Aktien nach dem Ausbruch aus Basen. Aber als die Aktien unter die 50-Tage-Linie fielen, sollten Investoren auf andere Level achten, an denen die Aktie Unterstützung gefunden hat.
Die Aktien fielen am Freitag um 3,2% und am Montag erlitt die Aktie einen weiteren Verlust von 4,2%. Am Dienstag kehrte die Aktie um 0,7% zurück und näherte sich erneut einem Kaufpunkt von 140,76.
Level, die auf dem Nvidia-Chart zu beobachten sind
Trotz des steilen Falls in dieser Woche sind die Aktien noch nicht unter ihre Tiefs vom 31. Oktober von 132,11 gefallen. Das ist ein Level, auf das man achten sollte. Anleger sollten auch ein Auge auf das Tief vom 2. Oktober von 115,14 haben, als die Aktie von der 50-Tage-Linie abprallte, laut IBD MarketSurge.
Aber sollten die Aktien abstürzen und unter 90,69 fallen, könnte das eine Mischung aus positiver und negativer Aktion sein. Obwohl das einen beeindruckenden Gewinn von 69% von seinem Allzeithoch von 152,89 auslöschen würde, würde die Aktie ihre spätzyklische Basis unterbieten.
Laut IBD-Forschung wird damit die Basiszählung zurückgesetzt. Anleger könnten darauf warten, dass die Aktie eine Basis bildet und ausbricht, was zu höheren Gewinnen führen kann.
Basen und Kaufpunkte sind wichtig, denn auch die besten Aktien steigen nicht immer nur geradeaus. Nach einem großen Anstieg werden sie sich zurückziehen, bevor sie weiter steigen und eine Basis bilden. Wenn sie aus der Basis ausbrechen, sind die Chancen auf große Gewinne in einem kürzeren Zeitraum höher.
Aktienmarkt-Führer
Die IBD-Methodik gibt Hinweise, wie man Aktien bei Stärke kauft, aber auch, wie man verschiedene Arten von Risiken im Auge behält.
Für Nvidia ist das Wachstum der Gewinne sein starker Punkt.
Der AI-Chip-Gigant bleibt ein Aktienmarkt-Führer und hat eine ideale Earnings Per Share Rating von 99, während die Aktie auch ein starker Allrounder mit einem Composite Rating von 96 ist.
Nvidia-Aktien sind auf dem IBD Leaderboard und dem IBD 50.
Sind diese sieben großartigen Aktien jetzt ein Kauf?
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Nach Daten von FactSet rangiert Nvidia unter den S&P 500-Unternehmen an erster Stelle für Umsatz- und Gewinnwachstumsschätzungen bis 2026.
Analysten erwarten eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 5,7% im Umsatz für den S&P 500 mit 13,8% beim Gewinn pro Aktie über zwei Jahre. Aber sie sehen das zweijährige Wachstum von Nvidia bei 35,5% im Umsatz und 35,1% beim Gewinn pro Aktie.
Ergebnisse des dritten Quartals übertrafen die Erwartungen
Der Umsatz des dritten Quartals lag bei 35,08 Milliarden US-Dollar mit einem Gewinn von 81 Cent pro Aktie. Analysten, die von FactSet befragt wurden, hatten einen Gewinn von 75 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 33,17 Milliarden US-Dollar geschätzt. Der Umsatz übertraf auch den Ausblick des AI-Chip-Marktführers von 32,5 Milliarden US-Dollar für das Quartal.
Der Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt, als Nvidia 18,1 Milliarden US-Dollar Umsatz meldete.
Zuvor hatte der Chip-Lithografieausrüster ASML (ASML) sein Umsatzziel für 2030 am unteren Ende bei 46,3 Milliarden US-Dollar gehalten. Die Ankündigung folgte einer Warnung am 15. Oktober, als ASML mit einer langsameren Nachfrage im Jahr 2025 rechnete. Das ließ die Nvidia-Aktie an diesem Tag um fast 5% sinken.
Der Geschäftsführer von ASML, Christophe Fouquet, sagte, das Unternehmen erwarte, dass es in der Lage sein werde, „die (extreme ultraviolette Lithografie)-Technologie in das nächste Jahrzehnt zu skalieren“ und zur künstlichen Intelligenz beizutragen.
Analysten bei Jefferies Group glaubten, dass der Rückgang der Chipnachfrage vorübergehend zu sein schien. Die Lithografie-Maschinen von ASML werden von Foundries verwendet, die Chips an Nvidia liefern.
Analystenmeinungen vor den Ergebnissen am Mittwoch
Vor den Ergebnissen von Nvidia äußerte der Analyst von Morgan Stanley, Joe Moore, Bedenken über einen Chipmangel, der die Gewinne und den Ausblick beeinträchtigen könnte.
Der Analyst behielt ein Übergewicht-Rating und ein Kursziel von 160 bei, sah aber das im September endende Quartal als ein „Übergangsquartal“.
Der Umsatz des Blackwell-Chips könnte im Januar-Quartal 5 bis 6 Milliarden US-Dollar betragen, sagte der Analyst.
Fonds haben Bedenken hinsichtlich der Nvidia-Aktie; Technische Daten schwächen sich ab
Obwohl die Kursentwicklung der Aktie 94% der anderen Aktien in der Datenbank von Investor’s Business Daily geschlagen hat, haben Fonds in letzter Zeit gezögert, die Aktie zu kaufen. Die Accumulation/Distribution Rating, das die Preis- und Volumenentwicklung der letzten 13 Wochen misst, liegt nur bei D- auf einer Skala von A+ bis E.
Die relative Stärke-Linie, die die Aktie mit dem S&P 500-Index vergleicht, fällt stark ab. Das zeigt, dass Nvidia in letzter Zeit nicht mit den Gewinnen des Index mithalten konnte.
Analysten bei Piper Sandler sehen ein Aufwärtspotenzial von 20% für die Aktie und erhöhten ihr Kursziel von 140 auf 175. Nvidia ist am besten positioniert, um vom Anstieg des Gesamtmarkts für AI-Beschleuniger zu profitieren, den Piper Sandler im Jahr 2025 auf 70 Milliarden US-Dollar sieht.
Analysten bei Melius Research erhöhten ebenfalls ihr Kursziel von 165 auf 185 und behielten ihr Kauf-Rating bei.
Nvidia hat Intel (INTC) im Dow Jones Industrial Average ersetzt. Es ist auch die vierte Aktie der Magnificent Seven, die den Dow Jones Industrial aufgenommen hat. Die anderen sind Apple (AAPL), Amazon.com (AMZN) und Microsoft (MSFT).
Starke AI-Ausgaben der Big Tech-Unternehmen
Jüngste Nachrichten zeigen, dass die Nachfrage nach Nvidias AI-Chips weiterhin hoch ist. Der Chief Investment Officer bei UBS Global Wealth Management, Mark Haefele, bemerkte, dass „die kombinierten Capex-Ausgaben der Big Tech von 218 Milliarden US-Dollar in diesem Jahr und weiteren 254 Milliarden US-Dollar bis 2025 gut für die AI-Investitionsthese sind.“
Der starke Bedarf an AI-Rechenzentren half Vertiv (VRT), einem Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für den Aufbau von AI-Rechenzentren, die Gewinnschätzungen für sein September-Quartal zu übertreffen.
Im Oktober sagte Nvidia-CEO Jensen Huang, dass ein Designfehler in seinem nächsten Blackwell-Chip behoben wurde.
Zuvor waren die Ausbeuten niedrig, aber der AI-Chip-Hersteller Taiwan Semiconductor (TSM) half „sich von diesem Ausbeutungsproblem zu erholen und die Herstellung von Blackwell in einem unglaublichen Tempo wieder aufzunehmen.“
Nvidia-Aktien durchbrachen am 17. Oktober den Trendlinien-Einstieg nahe 139,60, nachdem die Gewinne von Taiwan Semiconductor im Vergleich zum Vorjahr um 54,2% gestiegen waren. Taiwan Semi ist ein großer Lieferant von AI-Chips für Nvidia und Apple.
Nvidia ist eine Aktie, die man im Auge behalten sollte: Total Addressable Market von AI
Unterdessen machen bullishen Trends im Bereich der künstlichen Intelligenz Nvidia zu einem Muss. Im September sagte die Unternehmensberatung Bain, dass der total addressable market für AI-Hardware und -Software für die nächsten drei Jahre um 40% bis 55% wachsen wird.
Der Bedarf an Nvidias Grafikprozessor der nächsten Generation, dem GB200, soll bis 2026 3 Millionen erreichen, verglichen mit 1,5 Millionen für seine H100-Einheiten im Jahr 2023.
Analysten bei Bernstein sagten, dass nach seinem phänomenalen Wachstum die Nachhaltigkeit die Hauptfrage ist, der sich Nvidia gegenübersieht, aber die „Zeit zur Sorge ist eindeutig nicht jetzt.“
Am 3. September fiel Nvidia scharf unter die 50-Tage-Linie und verzeichnete den größten Ein-Tages-Marktkapitalverlust in Dollar für ein US-Unternehmen, so Daten von Dow Jones Markets Data.
Ergebnisse der AI-Giganten beeinflussen Nvidias Aktien
Ergebnisse von anderen führenden AI-Unternehmen haben die Aktie beeinflusst. Der Speicherchip-Hersteller Micron (MU) nannte eine robuste AI-Nachfrage, die Nvidia-Aktien Auftrieb gab, während der Chairman und Chief Technology Officer von Oracle (ORCL), Larry Ellison, sagte, sein Unternehmen baue ein Rechenzentrum mit „Hektar von Nvidia-GPU-Clustern zur Schulung großer sprachlicher AI-Modelle.“
Künstliche Intelligenz Nachrichten und AI-Aktien im Blick
Aber die Ergebnisse von Broadcom (AVGO) belasteten Nvidia. Der Umsatz und Gewinn von Broadcom übertrafen die Schätzungen, aber der Umsatzausblick enttäuschte.
Nvidia-Aktien fielen nach den Ergebnissen vom 29. August um 6,4%, obwohl sie die Analystenschätzungen übertrafen.
AI-Produkte treiben das Wachstum voran
Nvidias Grafikprozessoren helfen, das Computing in Rechenzentren und AI-Anwendungen zu beschleunigen.
Das Unternehmen war ein Pionier bei Grafikprozessoren, die in Branchen wie Gesundheitswesen, Automobil und Robotik eingesetzt werden.
Im März 2023 machte die generative AI mit OpenAI’s ChatGPT einen Sprung nach vorn. Laut Huang ebneten Nvidias AI-fähige Chips den Weg für den „iPhone-Moment der AI“.
Dies half Nvidia, das Blatt zu wenden. Das Unternehmen hatte in späten 2022 und Anfang 2023 drei Quartale mit rückläufigem Umsatz gegenüber dem Vorjahr und vier Quartale mit rückläufigen Gewinnen gemeldet.
Aber dann erzielte das Unternehmen in den sechs letzten Quartalen ein Rekordwachstum beim Umsatz und Gewinn.
Ist Nvidia-Aktie ein Kauf?
Ein Blick auf Chartsignale und technische Maßnahmen kann Investoren dabei helfen zu beurteilen, ob Nvidia-Aktien jetzt ein Kauf sind.
Nvidia fiel am Mittwoch unter die 50-Tage-Linie. Obwohl das Volumen etwas niedriger als der Durchschnitt für die Aktie war, war die Leistung nach den Ergebnissen schlecht. In dieser Woche steht sie vor einem Verlust von 6%.
Die relative Stärke-Linie zeigt, dass die Aktie dem S&P 500 hinterherhinkt. Es wäre ratsam zu warten, ob sie sich verbessert. Bis Nvidia wieder an ihrem Kaufpunkt von 140,76 ist, ist sie kein Kauf.
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