Die Magnificent Seven-Aktien Nvidia (NVDA), Meta Platforms (META) und Alphabet (GOOGL) haben sich neben dem Vermögensberater Blue Owl Capital (OWL) einen Platz auf der IBD Leaderboard verdient. Aber nur die Aktie von Blue Owl hat sich auf dem IBD 50, IBD Big Cap 20 und IBD Sector Leaders, unserem strengsten Bildschirm, niedergelassen.
Und während Blue Owl Capital dieses Aktien-Triple erreicht hat, hat es auch ein deutliches Signal gezeigt, das Nvidia, Meta und Google-Aktien seit 2023 nicht mehr gezeigt haben.
Blue Owl Capital tritt Meta auf Elite-Screen bei
Der in New York ansässige Anbieter von Anlageverwaltungsdienstleistungen für institutionelle und private Kunden ging im Dezember 2020 an die Börse.
Mit dem höchstmöglichen Composite Rating von 99 übertrifft Blue Owl Capital das Rating von Meta von 98 sowie Nvidia und Google, die beide eine 96 erhalten.
Mit einer starken institutionellen Nachfrage schaffte es Blue Owl Capital auf die Liste der neuen Käufe der besten Investmentfonds in diesem Monat. Diese Fondsmanager haben Aktien im Wert von mehr als 475 Millionen US-Dollar von Blue Owl gekauft.
Während Meta Platforms der einzige Mag 7-Name war, der einen Platz verdient hat, fehlten Google und Nvidia auf der Liste dieses Monats. Google war zuletzt im Juli vertreten. Nvidia ist seit Juni nicht mehr auf diesem Bildschirm erschienen.
Starke und effiziente Wachstums treibt die Nachfrage an
Zusätzlich zu seinem hervorragenden Composite Rating erhält Blue Owl Capital gute Noten für seine Umsatzmargen und Eigenkapitalrendite im IBD Stock Checkup. Sein SMR Rating von A zeigt, dass es sich um ein effizient geführtes Unternehmen handelt, wie durch eine jährliche Bruttomarge vor Steuern von 64,7% und eine jährliche Eigenkapitalrendite von 59,2% belegt wird.
In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen durchschnittliche jährliche Umsatzwachstumsraten von 42% verzeichnet. Blue Owl Capital zählt auch zu den Top-Dividendenaktien und weist eine annualisierte Rendite von 2,93% auf.
Im dritten Quartal verzeichnete das Vermögensverwaltungsunternehmen ein Gewinnwachstum von 25% auf 20 Cent pro Aktie. Dies markierte das dritte Quartal in Folge mit Beschleunigung. Für das gesamte Jahr prognostizieren Analysten ein Gewinnwachstum von 20% auf 78 Cent pro Aktie, gefolgt von einem Anstieg um 19% auf 93 Cent pro Aktie im Jahr 2025.
Auch der Umsatz ist gestiegen und verzeichnet vier Quartale mit steigenden Umsatzzahlen. Im dritten Quartal verzeichnete Blue Owl Capital einen Anstieg des Umsatzes um 40% auf 600,9 Millionen US-Dollar. Für das vierte Quartal erwartet die Wall Street einen jährlichen Anstieg um 34% auf 629,2 Millionen US-Dollar.
Blue Owl setzt die Basisanzahl zurück und verstärkt den Kaufpunkt
Nachdem es vom Boom der künstlichen Intelligenz profitiert hat, sind die neuesten Basen für Meta, Nvidia und Google alle in späten Phasen. Solche Muster bergen mehr Risiken, da spätere Basen darauf hindeuten, dass die Aktie bereits einen signifikanten Anstieg verzeichnet hat. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit zumindest eines vorübergehenden Rückgangs.
Blue Owl Capital hingegen hat im Juli seine Basisanzahl zurückgesetzt, etwas, das Nvidia, Meta und Google seit 2023 nicht mehr getan haben.
Die Basisanzahl wird zurückgesetzt, wenn eine Aktie das Tief in ihrem vorherigen Muster unterschreitet. Blue Owl-Aktien haben dies im August getan, nachdem sie deutlich unter ihre 10-Wochen-Durchschnittslinie gefallen waren. Aber gestützt durch starke Gewinnberichte im zweiten und dritten Quartal, hat sich die Aktie wieder gefangen und ist weiter gestiegen. Beachten Sie auch den starken Anstieg ihrer 10-Wochen-Linie seit der Rücksetzung der Basisanzahl.
Nach dem Ausbruch Anfang Oktober erreichte Blue Owl Capital noch im selben Monat ein Allzeithoch.
Blue Owl-Aktien wurden Mitglied des IBD Leaderboard, als sie im November einen Trendlinien-Einstieg bei rund 23,50 durchbrachen. Dies geschah, als Blue Owl Capital eine starke Erholung von seiner 10-Wochen-Linie zeigte.
Nach einer kurzen Konsolidierung, die knapp nicht als flache Basis qualifiziert war, hat Blue Owl-Aktien einen Kaufpunkt von 24,17 überschritten. Sie befindet sich weiterhin innerhalb der Kaufzone, die bis zu 25,38 reicht.
Blue Owl Capital legt am Montag zu und wird derzeit bei 24,70 gehandelt.
Folgen Sie Matthew Galgani auf X (ehemals Twitter) unter @IBD_MGalgani.
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