Microsoft (MSFT) hat bisher einen ausgezeichneten Monat, mit einem Gewinn von 6,6% nach dem Handel am Montag. Am Mittwoch, vor der finalen Zinsentscheidung des Jahres durch die Federal Reserve, gönnte sich MSFT eine wohlverdiente Pause. Ist Microsoft-Aktie also im Dezember ein Kauf?
Laut IBD Stock Checkup hat Mr. Softy eine stetige Verbesserung im Composite Rating auf ein deutlich verbessertes 82 auf einer Skala von 1 bis 99 verzeichnet. Noch vor einem Monat lag dieses Rating im mittleren 60er-Bereich. Obwohl man sich ein Composite-Rating von 90 oder höher wünschen würde, rangiert die Microsoft-Aktie in dieser Metrik an erster Stelle innerhalb der Branche der Desktop-Software.
Basierend auf der jüngsten Chartanalyse bietet sie mehrere neue Kaufpunkte. Lassen Sie uns diese kurz besprechen.
Erster Kaufpunkt: Wie bereits in dieser umfassenden ersten Analyse zur Microsoft-Aktie festgestellt, hat der Megacap-Tech seit Juli mehrmals die Geduld der Anleger auf die Probe gestellt, indem er auf seinen 200-Tage-Durchschnitt gefallen ist.
Microsoft-Aktie im Dezember
Dieses Chart-Tool ist äußerst nützlich für Anleger, die diese langfristige Gewinneraktie schon lange halten. Warum?
Wenn eine Aktie nach einem beeindruckenden Lauf eine Pause einlegt, neigt sie dazu, auf oder sogar unter diesen gleitenden Durchschnitt zu fallen. Die 200-Tage-Linie zeigt den Durchschnittskurs einer Aktie über die letzten 200 Handelstage auf rollierender Basis an. Das sind 10 Monate Handel.
Institutionen bauen gerne Gewinnpositionen in guten Aktien am Wachstumsende des Aktienspektrums auf, wenn sie auf die 200-Tage-Linie fallen. Denken Sie daran, dass große Fondsmanager Aktien mit Rabatt kaufen.
Daher ist die Microsoft-Aktie seit ihrem Anstieg von der 200-Tage-Linie, die kürzlich auf 423,62 gestiegen ist, kürzlich zu einem Kauf geworden. Allerdings ist MSFT nun mehr als 6,5% über dem 200-Tage-Durchschnitt gestiegen. Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist MSFT leicht überzogen. IBD rät kurzfristigen Tradern und Anlegern, keine Aktie zu jagen, wenn sie mehr als 5% über einem wichtigen gleitenden Durchschnitt liegt, einschließlich des 200-Tage-Durchschnitts.
Wann die 200-Tage-Linie als Verkaufsregel verwenden
Eine weitere Gelegenheit
Das bringt uns zu einem zweiten Kaufpunkt.
Wie ein Tageschart zeigt, hat die Microsoft-Aktie eine neue Basis aufgebaut.
Das linke Hoch der Basis von 468,35 bietet einen ersten Kaufpunkt. Innerhalb der Basis hat der Enterprise-Software-, Gaming- und Cloud-Computing-Riese auch zwei frühe Einstiegspunkte bei 438,50 und 441,85 überschritten. Warum genau diese beiden Preise? Die Aktie stieß Mitte September und später nur sechs Wochen später bei 441,85 auf starken Verkauf. Diese Widerstandsniveaus dienen ebenfalls als frühe Einstiegspunkte, auch wenn diese qualitativ hochwertige Wachstumsaktie innerhalb der Basis bleibt.
Daher ist die Aktie jetzt ein Kauf, wenn Sie 441,85 als aggressiven Einstiegspunkt verwenden. Am Freitag wurde MSFT bei etwa 448 gehandelt, oder 1% über diesem alternativen Einstiegspunkt. Am Mittwoch wurde Mr. Softy bei etwa 452,15 gehandelt, weniger als 3% über dem 441,85 frühen Einstiegspunkt.
Daher bleibt MSFT ein Kauf.
Schneller Blick auf die Fundamentaldaten
Das 90 Earnings Per Share Rating ist sehr gut. Die Gewinne sind von 3,88 USD je Aktie im Geschäftsjahr 2018 auf erwartete 13,10 USD im Geschäftsjahr 2025, das im Juni endet, gestiegen.
Die Wall Street sieht den Gewinn im Geschäftsjahr 2026 beschleunigen, um 15% auf 15,12 USD zu steigen.
Das Relative Strength Rating von 63 gehört zu den schwächeren, was auf eine beträchtliche seitwärts gerichtete Bewegung in den letzten 12 Monaten hinweist. Allerdings zeigt MarketSurge auf 3-Monats-Basis eine weitaus bessere 81 Relative Strength-Wertung.
Sehen Sie sich die 3- und 6-Monats-RS-Wertungen für jede Aktie in der IBD-Datenbank an, indem Sie das rechte Panel auf einem MarketSurge-Aktien-Chart ausklappen.
Microsoft-Aktie heute: Abschließende Gedanken
Wenn die Microsoft-Aktie zurückgeht, achten Sie darauf, ob 440-441 als Bereich für Kaufunterstützung dient. Diese Preisniveaus dienten seit Monaten als Decke für Verkaufswiderstände.
Vergessen Sie auch nie, Verluste in jeder neu aufgebauten Position klein zu halten. Das ist die goldene Regel des Investierens.
Bei einem bestätigten Aufwärtstrend des Marktes stehen die Chancen gut, mit Wachstumsaktien Geld zu verdienen. Behalten Sie auch den aktuellen Ausblick von IBD im Auge sowie die tägliche Big Picture-Kolumne für mögliche Änderungen im Ausblick für den Aktienmarkt.
Neu im Anlegerbereich: Was ist der Durchschnittliche Wahre Bereich?
Folgen Sie Chung auf X/Twitter: @saitochung und @IBD_DChung
SIE KÖNNTEN AUCH INTERESSIERT SEIN:
Der Neueste IBD-Podcast
Wie man Gewinnbringende Wachstumsaktien findet: Suchen Sie zuerst in diesen Listen
Anlegerbereich: Wie man den RS Line Blue Dot-Indikator verwendet
Die Besten Wachstumsaktien zum Kaufen und Beobachten Jetzt
Möchten Sie lernen, wie man großartige Aktien auswählt? Lesen Sie den Anlegerbereich