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Am Freitag hat BofA Securities seine Prognose für Amazon.com Inc (NASDAQ:) aktualisiert und das Kursziel von 210 USD auf 230 USD erhöht, wobei das Rating für die Aktie auf Kaufen belassen wurde. Die Anpassung erfolgt nach der jüngsten Entwicklung von Amazon, die auf eine unerwartete Margenverbesserung hindeutet und die Theorie von BofA zur Einzelhandelsmargeneffizienz stärkt.
Der Analyst von BofA Securities hob den Fortschritt von Amazon im Bereich künstliche Intelligenz (KI) und deren potenziellen Einfluss auf die Unternehmensbewertung hervor. Die Einführung des proprietären KI-Chips von Amazon, Trainium2, wird als ein bedeutender, aber möglicherweise noch nicht ausreichend anerkannter Faktor im Aktienwert des Unternehmens angesehen.
Der Analyst stellte fest, dass Amazon gerade erst damit begonnen hat, Robotik einzusetzen, mit der Eröffnung seiner ersten vollautomatisierten Einrichtung in Louisiana, die eine Reduzierung der Arbeitskräfteabhängigkeit und den Beginn eines neuen mehrjährigen Effizienzzyklus erwarten lässt, der potenziell die Kosten im Vergleich zu Einzelhandelskonkurrenten senkt.
Das überarbeitete Kursziel von BofA von 230 USD basiert auf höheren Multiplikatoren in ihrer Sum of the Parts (SOTP)-Analyse, wobei Amazon Web Services (AWS) mit dem 9-fachen seines geschätzten Umsatzes für das Jahr 2025 bewertet wird, im Vergleich zu bisher 8-fach. Darüber hinaus wird der Umsatz aus Amazons Werbegeschäft nun mit dem 6-fachen bewertet, eine Steigerung von zuvor 5-fach, was die verbesserten Margen des Segments widerspiegelt.
Der Bericht zeigt weiterhin, dass die Amazon-Aktie beim nachbörslichen Preis von 195 USD zu 27 Mal dem von BofA prognostizierten GAAP EPS von 7,19 USD für das Jahr 2026 gehandelt wird. Dieses neue Kursziel spiegelt das Vertrauen des Analysten in Amazons laufende Investitionen in KI durch AWS und die erwarteten Vorteile aus Automatisierung und Robotik in seinen Betriebsabläufen wider.
In anderen aktuellen Nachrichten war Amazon.com, Inc. Gegenstand mehrerer Analystenanpassungen nach seinem Quartalsbericht für das dritte Quartal. DA Davidson bestätigte sein Kauf-Rating für Amazon mit einem stabilen Kursziel von 235 USD und verwies auf das signifikante Wachstum von Amazon Web Services (AWS) und eine starke Erholung im Einzelhandelssegment. Ähnlich erhöhte Cantor Fitzgerald sein Kursziel auf 240 USD von zuvor 210 USD, nachdem die Ergebnisse von Amazon für das dritte Quartal die Erwartungen übertroffen hatten, insbesondere hinsichtlich des operativen Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT).
Auch Stifel erhöhte sein Kursziel für Amazon auf 245 USD von zuvor 224 USD, nach stärker als erwarteten Betriebseinnahmen. Truist Securities passte seine Prognose für Amazon an, erhöhte das Kursziel auf 270 USD von zuvor 265 USD und hob die strategischen Initiativen des Unternehmens hervor, die klare und nachhaltige Vorteile zeigen.
Diese jüngsten Entwicklungen spiegeln einen positiven Ausblick auf das kontinuierliche finanzielle Wachstum und die operationale Effizienz von Amazon wider. Die starke Leistung hat dazu geführt, dass mehrere Finanzdienstleistungsunternehmen, darunter Stifel, Truist Securities, UBS, Barclays und Wedbush, ihre Kursziele für Amazon nach oben angepasst haben. Das EBIT des Unternehmens für das dritte Quartal wurde auf 17,4 Milliarden US-Dollar berichtet, was ihre Prognose von 15 Milliarden US-Dollar übertraf. Diese positive Entwicklung hat dazu geführt, dass Kunden häufiger einkaufen und mehr preisgünstige Artikel zu ihren Einkäufen hinzufügen.
InvestingPro Einblicke
Die jüngste Leistung von Amazon und der optimistische Ausblick von BofA werden durch Echtzeitdaten von InvestingPro weiter unterstützt. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei beeindruckenden 1,96 Billionen US-Dollar, was seine dominante Stellung auf dem Markt widerspiegelt. Das Umsatzwachstum von Amazon bleibt stark bei 12,32% in den letzten zwölf Monaten, mit einem Quartalswachstum von 10,12% im Q2 2024, was auf eine anhaltende Expansion hindeutet.
InvestingPro-Tipps heben den Status von Amazon als „führender Akteur in der Branche des Breitbandeinzelhandels“ und seine Fähigkeit hervor, „mit einem moderaten Verschuldungsgrad“ zu arbeiten. Diese Faktoren entsprechen der positiven Bewertung von BofA hinsichtlich der Einzelhandelsmargeneffizienz des Unternehmens und des Potenzials zur Kostensenkung durch Automatisierung.
Das KGV des Unternehmens von 43,58 und das KGV von 0,2 deuten darauf hin, dass Amazon zwar zu einem hohen Gewinnvielfachen gehandelt wird, aber möglicherweise im Verhältnis zu seinem kurzfristigen Gewinnwachstumspotenzial immer noch unterbewertet ist. Diese Perspektive ergänzt das erhöhte Kursziel von BofA und die erwarteten Vorteile aus Investitionen in KI und Robotik.
Für Investoren, die eine umfassendere Analyse suchen, bietet InvestingPro 11 zusätzliche Tipps für Amazon, die tiefere Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Marktposition des Unternehmens liefern.
Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von KI erstellt und von einem Redakteur überprüft. Weitere Informationen finden Sie in unseren AGB.
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