Sollte man jetzt Goldaktien und ETFs kaufen oder verkaufen?

Goldaktien können einen wertvollen Platz im Portfolio eines Anlegers einnehmen, insbesondere in Zeiten hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit. Da die Goldpreise zurückgegangen sind, sollten Anleger möglicherweise auf einen Ausbruch beim S&P Gold Shares ETF (GLD) warten, um sich Gold auszusetzen.

Gold bietet einen natürlichen Schutz gegen Inflation und wird als sicherer Hafen in wirtschaftlichen Abschwüngen angesehen. Viele Anleger glauben, dass Gold immer noch einen Platz in langfristigen Portfolios hat, obwohl das Metall lange Abschwünge durchgemacht hat.

Viele Goldaktien und ETFs begannen am 1. März zu steigen.

Die Goldbestände sind seit ihrem Höchststand im Oktober gefallen. Die GLD-Aktien stiegen am 30. Oktober auf ein Rekordhoch, bevor sie einen Rückzug begannen, der dazu führte, dass die Aktie eine flache Basis mit einem Kaufpunkt von 257,71 bildete.

Die Goldpreise begannen im März zu steigen und erreichten am 30. Oktober einen Höchststand von 2.788,54 USD pro Unze. Die Gold-Futures stiegen im Jahr 2024 um 26%.

Diese Leistung übertraf den 23%igen Anstieg des S&P 500 im Jahr 2024. Die Gold-Futures haben seit ihrem Tiefststand am 6. Oktober 2023 etwa 48% zugelegt.

Warum die Goldpreise nachlassen

Die Goldpreise schwanken seit November, möglicherweise aufgrund eines stärkeren US-Dollars und steigender Renditen von US-Schatzanleihen.

Weitere Zinssenkungen der Federal Reserve sollten die Goldpreise steigen lassen, aber es werden weniger Zinssenkungen erwartet.

Die Anleger warten auch darauf, welche neuen Richtlinien aus der bevorstehenden Trump-Regierung hervorgehen werden.

Gold kann auch eine Absicherung gegen einen Bärenmarkt oder im Falle einer internationalen Krise sein. Die Kriege zwischen Russland und der Ukraine sowie zwischen Israel und Hamas sind Beispiele dafür.

Goldpreise: Eine Möglichkeit, sich zu exponieren

Der GLD ETF ist nicht dasselbe wie Goldminenaktien, die volatil sein können. Der ETF zielt darauf ab, die Performance des Goldbarrenpreises zu erreichen, wie er in London notiert ist.

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Ein Gold-ETF wie GLD ist nur eine Möglichkeit, sich Gold auszusetzen.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, in Bergbauunternehmen wie Barrick Gold (GOLD) oder Franco-Nevada (FNV) zu investieren. Barrick Gold zeigt Schwäche, während Franco-Nevada sich verbessert.

Die Barrick-Aktie hat 2024 14% verloren. Das Unternehmen verfehlte am 7. November die Ertrags- und Umsatzerwartungen für das dritte Quartal, was zu einem Ausverkauf führte.

Und Franco-Nevada bildet die rechte Seite einer Tassenbasis mit einem Kaufpunkt von 137,60. Die Aktie hat am Dienstag ihre 50- und 200-Tage-Durchschnittslinien zurückgewonnen – ein positives Zeichen.

Weitere ETFs, die in Goldbarren investieren, sind der iShares Gold Trust ETF (IAU), der SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) und der Aberdeen Standard Physical Gold Shares (SGOL). Ihre Charts sehen fast identisch aus wie GLD und sie befinden sich in flachen Basen.


So liest man Aktiencharts


Weitere Gold-ETFs können helfen

Es ist auch möglich, in andere ETFs zu investieren, die Gold als eine von vielen Edelmetallen halten. Beispiele hierfür sind der U.S. Global Gold & Precious Metals (GOAU) und der Aberdeen Precious Metals Basket (GLTR).

Man kann auch einen Gold-ETF halten, der in Goldminenaktien investiert, wie z.B. den iShares MSCI Global Gold Miners (RING) oder den gehebelten Direxion Gold Miners Bull 2X (NUGT), der einen Goldminenindex gehebelt. Die Ergebnisse unter den Gold-ETFs haben während der Gold-Rally zwischen einem mehr als 25%igen und einem 50%igen Gewinn seit dem 1. März geschwankt.

Fondsname
Ticker
 3/1/24 – 01/08/2025

Direxion Gold Miners (Bull 2X)
NUGT
50,04%

iShares MSCI Global Gold Miners
RING
37,89%

VanEck Gold Miners
GDX
31,36%

U.S. Gold & Precious Metals
GOAU
31,02%

S&P Gold MiniShares Trust
GLDM
27,80%

GraniteShares Gold Trust
BAR
27,73%

Aberdeen Standard Physical Gold Shares
SGOL
27,67%

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iShares Gold Trust
IAU
27,64%

S&P Gold Shares
GLD
27,46%

Aberdeen Precious Metals Basket
GLTR
25,25%

Beim Handel mit Gold als Rohstoff entstehen durch die Börsen selbst oder durch Broker mehrere Kosten. Durch Investitionen in Bergbauunternehmen müssen Anleger im Auge behalten, dass sie in ein Unternehmen investieren, was eine Aufmerksamkeit für Fundamentaldaten und technische Analyse erfordert und wissen müssen, in welche anderen Produkte das Bergbauunternehmen investiert ist.

Eine Absicherung gegen den Rest Ihres Portfolios?

Beim Investieren in andere ETFs, die in Goldbarren investieren, müssen Anleger die Liquidität berücksichtigen. Bei dünn gehandelten Fonds kann es schwierig sein, eine Chartanalyse durchzuführen. Nur IAU, mit rund 33 Milliarden Dollar, kommt auch nur annähernd an die 74 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung von GLD heran.

Das Handelsvolumen war in letzter Zeit größtenteils unter dem Durchschnitt, wobei NUGT im Durchschnitt täglich über 1,9 Millionen Aktien handelt, während SGOL mehr als 3,9 Millionen und GLDM mehr als 2,8 Millionen Aktien pro Tag handeln.

Wenn Ihr Ziel darin besteht, in Gold als Absicherung gegen den Rest Ihres Portfolios oder als taktische Investition zu investieren, dann könnte GLD eine kluge Wahl sein.

Wenn Ihr Interesse jedoch darin besteht, den technischen Signalen des GLD-Charts zu folgen, gibt es in der Tat gute Zeiten, um den S&P Gold Shares ETF zu kaufen oder zu meiden.

Chartanalyse der Goldpreise

Die Goldpreise haben sich abgeflacht, was dazu führt, dass Goldaktien und ETFs sich ebenfalls ausgleichen. Der GLD EFT hat sich von seinem im späten Oktober erreichten Rekordhoch zurückgezogen.

Die Aktien befinden sich in einer flachen Basis mit einem Kaufpunkt von 257,71, aber der Großteil der Basis liegt unter dem 50-Tage-Durchschnitt, ein Zeichen der Schwäche.

Der S&P Gold Shares ETF hat eine Relative Strength Rating von 79 von möglichen 99. Als Rohstoff-ETF hat er keine Erträge und zahlt auch keine Dividenden. GLD hat ein schwaches IBD-Akkumulation/Vertriebsrating von D.

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S&P Gold Shares können auch dazu verwendet werden, Optionen zu kaufen oder zu verkaufen, um Einnahmen zu generieren. Dies kann z.B. mit gedeckten Call-Optionen erreicht werden. Gold kann für Einkommensinvestoren unattraktiv sein, da es keine Dividendenzahlung hat. Aber die Verwendung von GLD-Optionen kann es Anlegern ermöglichen, Einnahmen zu erzielen.

Sind Goldaktien ein Kauf oder ein Verkauf?

Da viele führende Aktien sich von Höchstständen zurückziehen, ist der Goldsektor einer, den man im Auge behalten sollte.

Und die börsengehandelten Fonds GLD, GLDM, BAR, IAU und SGOL befinden sich alle in flachen Basen und testen ihre 50-Tage-Linien, sodass sie derzeit nicht handlungsfähig sind. Es ist also nicht an der Zeit, Gold-ETFs und Goldaktien zu kaufen. Aber Anleger mit robusten Gewinnen möchten vielleicht einige Gewinne mitnehmen.

Und für die besten Aktien zum Kaufen oder Beobachten, schauen Sie sich die IBD Stock Lists und andere IBD-Inhalte an, wie z.B. wie man die besten ETFs findet.

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