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Der Dollar erreichte am Montag ein Zwei-Jahres-Hoch gegenüber den wichtigsten Währungen, nachdem starke US-Arbeitsmarktdaten am Ende der letzten Woche die Erwartungen der Händler an weitere Zinssenkungen durch die Federal Reserve deutlich reduziert hatten.
Der Dollar-Index, der die US-Währung gegen den Yen, Euro und andere wichtige Währungen verfolgt, erreichte sein höchstes Niveau seit November 2022, wobei das Pfund um 0,5 Prozent auf 1,216 Dollar fiel – ein neues 14-Monats-Tief.
Aktienmärkte in China, Indien, Südkorea und Australien gingen am Montag ebenfalls zurück, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag zeigte, dass im Dezember 256.000 Arbeitsplätze hinzugefügt wurden, was die Konsensschätzungen übertraf und die Sorge aufkommen ließ, dass eine starke Wirtschaft das Tempo der Zinssenkungen der Fed verlangsamen könnte.
„Die Leute sind überrascht von der wirtschaftlichen Stärke in den USA“, sagte Jason Lui, Leiter der Aktien- und Derivatestrategie für den asiatisch-pazifischen Raum bei BNP Paribas. „Mit so hohen Zinsen in den USA wird es in Asien einen Liquiditätsabfluss geben, mit Kapital, das in die USA fließt oder dort bleibt.“
Der S&P/ASX 200 Index Australiens fiel um 1,2 Prozent, während der Kospi Südkoreas um 1,1 Prozent zurückging. Der Sensex Indiens verlor 0,8 Prozent. Die japanischen Märkte waren am Montag geschlossen.
„Schwellenländer-Aktien performen traditionell besser, wenn die US-Zinsen niedriger sind“, sagte Sunil Tirumalai, Leiter der asiatischen Aktienstrategie bei UBS. „Die Fed nicht zu schneiden und schwache Währungen bedeuten weniger Spielraum für Zinssenkungen in Asien.“
Der Hang Seng Index in Hongkong ging um 1,2 Prozent zurück, während der CSI 300 in Festlandchina um 0,5 Prozent fiel.
„Der Onshore-Markt in China ist immer noch widerstandsfähiger gegenüber externem Lärm“, sagte Lui, der sagte, dass Festlandinvestoren immer noch Gelder von niedrig verzinsten Sparkonten in den Aktienmarkt verlagerten.
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Dennoch sind die Festlandchinesischen Aktien seit dem Höchststand am 8. Oktober letzten Jahres kontinuierlich um 17 Prozent gesunken, da die Hoffnungen auf ein Bazooka-ähnliches Konjunkturprogramm aus Peking schwanden und Bedenken über die wirtschaftlichen Auswirkungen von Donald Trumps zweiter Amtszeit den Markt belasteten.
„Einige Konjunkturmaßnahmen waren eine positive Überraschung“, sagte Tirumalai, der zugab, dass China immer noch in einem „Bärenmarkt“ sei. „Die Ausweitung des Handels-in-Programms auf eine breitere Palette von Konsumgütern kam beispielsweise früher als wir dachten.“
Die Ölpreise stiegen auf ein Vier-Monats-Hoch, nachdem die USA am Freitag weitreichende neue Sanktionen gegen russisches Öl angekündigt hatten.
Die Preise für Brent Crude, den internationalen Benchmark, stiegen um 1,6 Prozent auf 81 Dollar pro Barrel, während der US-Index West Texas Intermediate um 1,7 Prozent auf 77,90 Dollar pro Barrel stieg.