GE Vernova (GEV) hielt am Mittwoch früh an seinem Ausblick für das Jahr 2025 fest, nachdem es die Umsatzerwartungen für das vierte Quartal 2024 aufgrund einer Schwäche im Bereich der Offshore-Windenergie verfehlt hatte. Der GEV-Aktienkurs stieg auf ein neues Allzeithoch und setzte damit die enorme Rallye für das S&P 500-Mitglied seit seinem Debüt im April 2024 fort.
Vernova umfasst die Gas- und erneuerbaren Energieanlagen des ehemaligen General Electric.
GE Vernova Gewinne
GE Vernova meldete einen Gewinn von 1,73 US-Dollar pro Aktie, mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Es ist unklar, ob dies mit den FactSet-Schätzungen für einen Anstieg um 244% auf 2,30 US-Dollar pro Aktie vergleichbar ist.
Der Umsatz stieg um 5% auf 10,56 Milliarden US-Dollar, verfehlte jedoch leicht die Schätzungen von 10,7 Milliarden US-Dollar.
Die Windaufträge fielen um 41% auf 2,031 Milliarden US-Dollar. Aber die Stromaufträge stiegen um 20% auf 6,55 Milliarden US-Dollar und die Elektrifizierungsaufträge erhöhten sich um 118% auf 4,79 Milliarden US-Dollar.
Für das vierte Quartal betonte GE Vernova die Verbesserung im Bereich der Windenergie, der trotz rückläufiger Aufträge „bescheiden profitabel“ wurde, hieß es in der Gewinnmitteilung. Die Onshore-Windenergie verzeichnete das „profitabelste Quartal der letzten drei Jahre“ mit einem Umsatzwachstum von 48%, während die Offshore-Windenergie trotz eines um 58% niedrigeren Umsatzes die Verluste reduzierte. Im Gesamtjahr konnte die Windenergie-Einheit die Verluste um fast die Hälfte auf 588 Millionen US-Dollar senken. Das Unternehmen erklärte, der 41%ige Rückgang der Aufträge im vierten Quartal sei hauptsächlich auf „einen großen US-Onshore-Windauftrag im vierten Quartal 2023“ zurückzuführen.
GE Vernova bekräftigte am Mittwoch den Ausblick für 2025 mit einem Umsatz von 36 bis 37 Milliarden US-Dollar und einem freien Cashflow von 2 bis 2,5 Milliarden US-Dollar. Es wurde auch „eine signifikante Margenexpansion und Cash-Generierung“ angepriesen.
Für 2025 erwarten Analysten einen Gewinn von 6,87 US-Dollar pro Aktie für Vernova, was einem Anstieg von 57% gegenüber 2024 entspricht, zeigt FactSet.
GE Vernova Aktien
Im Mittwochshandel an der Börse stieg der GEV-Aktienkurs um 2,7% auf 427,09 und erreichte damit das beste Niveau seit seinem Debüt im letzten Jahr.
Im intraday-Handel erreichte der GE Vernova-Aktienkurs die Gewinnmitnahmen-Verkaufszone nach dem Ausbruch über einen Kaufpunkt von 357,09 am 6. Januar, wie aus den MarketSurge-Charts hervorgeht. Das Energie-Spinoff erreichte diesen Bereich relativ schnell, was bedeutet, dass Anleger die Acht-Wochen-Haltefrist für Aktien, die aus ordnungsgemäßen Basen ausbrechen und das Potenzial für weitere Gewinne zeigen, anwenden könnten.
Der Vernova-Aktienkurs hat sich seit seinem Debüt im April 2024 von 115 US-Dollar mehr als verdreifacht.
Die Relative-Stärke-Linie erreichte am Mittwoch ebenfalls ein neues Hoch, ein positives Zeichen. Die RS-Linie, die blaue Linie im dargestellten Chart, misst die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500.
GE Aerospace (GE) wird am Donnerstag früh seine Gewinne melden. GE Health Care (GEHC) ist für den 13. Februar geplant. Die drei Unternehmen wurden aus General Electric herausgelöst, womit die große Aufspaltung von GE abgeschlossen wurde.
Die GE Aerospace-Aktie näherte sich am Mittwoch einem Kaufpunkt. Die GE-Aktie signalisierte einen frühen Kaufpunkt am 14. Januar. Die GE Health Care-Aktie verlor einen Cent pro Aktie in der Nähe eines Kaufpunkts.
Energieausblick: ‚Investitionssuperzyklus‘
GE Vernova betonte am Mittwoch, dass das Ergebnis für 2025 von einem mittleren bis hohen Wachstum im Elektrifizierungssegment angeführt werde. Es erwartet weiterhin ein mittleres einstelliges Wachstum im Gasenergiesegment, das durch einen mittleren einstelligen Rückgang im Bereich der Windenergie ausgeglichen werde.
Bis 2028 erwartet GE Vernova einen Umsatz von 45 Milliarden US-Dollar und einen freien Cashflow von 14 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen bereits zuvor angekündigt hatte. GE Vernova CEO Scott Strazik hatte den „Investitionssuperzyklus für den Energiewandel“ hervorgehoben, der seiner Meinung nach an Fahrt gewinnt.
Seit Jahresbeginn hat der Vernova-Aktienkurs fast 30% zugelegt, nachdem er seit dem letzten April eine dreistellige Rallye hingelegt hat.
Trump ist kein Fan von Windturbinen
Während seiner Amtseinführung am Montag unterzeichnete Präsident Donald Trump eine Anordnung zur vorübergehenden Rücknahme von Offshore-Windleasing in Gebieten des Festlandsockels. Dies „entspricht den Wahlversprechen und kommt nicht überraschend“, sagten Analysten der RBC am Dienstag.
Die Trump-Regierung kündigte auch an, die Erteilung und Verlängerung von Genehmigungen für Onshore- und Offshore-Windenergie vorläufig auszusetzen, bis eine Überprüfung der bundesweiten Windleasing- und Genehmigungspraktiken erfolgt ist.
Die Analysten von RBC Capital Markets gehen davon aus, dass die Ankündigung den GE Vernova-Aktienkurs nicht wesentlich beeinflussen wird. Sie verwiesen auf die „begrenzte Exposition von Vernova gegenüber Offshore-Wind in den USA und begrenzte Onshore-Windentwicklung auf Bundesland.“
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