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HOUSTON, 1. November 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (das Unternehmen) (NYSE: KYN) hat heute eine zusammenfassende ungeprüfte Bilanz und seinen Nettoinventarwert sowie seine Vermögensdeckungsquoten gemäß dem Investment Company Act von 1940 (dem 1940 Act) zum 31. Oktober 2024 bekannt gegeben.
Zum 31. Oktober 2024 beliefen sich die Nettomittel des Unternehmens auf 2,2 Milliarden US-Dollar, und sein Nettoinventarwert pro Aktie betrug 12,97 US-Dollar. Zum 31. Oktober 2024 betrug die Vermögensdeckungsquote des Unternehmens gemäß dem 1940 Act in Bezug auf senior securities, die Verbindlichkeiten darstellen, 675%, und die Vermögensdeckungsquote des Unternehmens gemäß dem 1940 Act in Bezug auf Gesamtfinanzierung (Schulden und Vorzugsaktien) betrug 483%.
BILANZ ZUM 31. OKTOBER 2024 // (UNGEPRÜFT) (in Millionen)Investitionen 3.002,2 Bargeld und -äquivalente 35,7 Angelaufene Erträge 11,2 Aktuelle Steuerforderung, netto 6,6 Sonstige Vermögenswerte 0,5 Gesamtvermögen 3.056,2 Schuldscheine 409,7 Nicht amortisierte Emissionskosten für Schuldscheine (2,8)Vorzugsaktien 163,1 Nicht amortisierte Emissionskosten für Vorzugsaktien (1,3)Gesamtfinanzierung 568,7 Für Wertpapiere gekaufte Verbindlichkeiten 5,1 Sonstige Verbindlichkeiten 13,3 Latente Steuerverbindlichkeit, netto 275,1 Gesamtverbindlichkeiten 293,5 Nettovermögen 2.194,0
Das Unternehmen hatte zum 31. Oktober 2024 169.126.038 Stammaktien im Umlauf.
Langfristige Investitionen setzten sich aus Midstream-Energieunternehmen (96%), Versorgungsunternehmen (3%) und anderen Energieunternehmen (1%) zusammen.
Die zehn größten Beteiligungen des Unternehmens nach Emittenten zum 31. Oktober 2024 waren:
Betrag(in Millionen) % Langfristige
Investitionen1. The Williams Companies (NYSE:), Inc. (Midstream-Energieunternehmen) $ 309,5 10,3%2. Energy Transfer (NYSE:) LP (Midstream-Energieunternehmen) 281,1 9,4%3. MPLX (NYSE:) LP (Midstream-Energieunternehmen) 273,6 9,1%4. Enterprise Products Partners (NYSE:) L.P. (Midstream-Energieunternehmen) 258,3 8,6%5. ONEOK (NYSE:) Inc. (Midstream-Energieunternehmen) 226,8 7,6%6. Targa Resources (NYSE:) Corp. (Midstream-Energieunternehmen) 220,0 7,3%7. Cheniere Energy (NYSE:) Inc. (Midstream-Energieunternehmen) 194,5 6,5%8. Kinder Morgan (NYSE:) Inc. (Midstream-Energieunternehmen) 184,9 6,2%9. Western Midstream Partners (NYSE:) LP (Midstream-Energieunternehmen) 138,6 4,6%10. Pembina Pipeline (NYSE:) Corporation (Midstream-Energieunternehmen) 132,3 4,4% Beinhaltet den Besitz von Stamm- und Vorzugeinheiten.
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Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. (NYSE: KYN) ist eine nicht diversifizierte, geschlossene Investmentgesellschaft, die nach dem Investment Company Act von 1940, in der geänderten Fassung, registriert ist und deren Stammaktien an der NYSE gehandelt werden. Das Anlageziel des Unternehmens ist es, eine hohe Nachsteuer-Gesamtrendite zu erzielen, wobei der Schwerpunkt auf der Ausschüttung von Barmitteln an die Aktionäre liegt. KYN beabsichtigt, dieses Ziel zu erreichen, indem es mindestens 80% seiner Gesamtaktiva in Wertpapiere von Energie-Infrastrukturunternehmen investiert. Siehe Glossar der Schlüsselbegriffe im aktuellsten Quartalsbericht des Unternehmens für eine Beschreibung dieser Anlagekategorien und die Bedeutung der großgeschriebenen Begriffe.
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Quelle: KA Fund Advisors, LLC“