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SCOTTSDALE, Ariz.–(BUSINESS WIRE)–Der Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (NYSE: IGA) und der Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund (NYSE: IDE) (die Fonds) gaben heute wichtige Informationen zu den im Oktober 2024 erklärten Ausschüttungen der Fonds bekannt. Diese Pressemitteilung wird gemäß dem Managed Distribution Plan der Fonds (der Plan) und einer von der U.S. Securities and Exchange Commission erhaltenen Ausnahmegenehmigung herausgegeben. Der Verwaltungsrat hat die Umsetzung des Plans zur monatlichen Ausschüttung von Barmitteln an Stammaktionäre genehmigt, die in Form eines festen Betrags pro Stammaktie angegeben wird. Diese Informationen werden nur zu Informationszwecken an Sie gesendet und sind eine Schätzung der Quellen der Novemberausschüttung. Sie sind nicht entscheidend für die steuerliche Behandlung der Ausschüttungen der Fonds für das Kalenderjahr 2024. Aktionäre sollten beachten, dass der Gesamtbetrag der regulären Ausschüttung der Fonds aufgrund von Marktbedingungen oder anderen Faktoren änderungsfähig ist.
Die in diesem Hinweis gemeldeten Beträge und Quellen der Ausschüttungen sind Schätzungen, werden nicht für steuerliche Berichtszwecke bereitgestellt und die Ausschüttung kann später als aus anderen Quellen, einschließlich realisierter kurzfristiger Gewinne, langfristiger Gewinne, soweit gesetzlich zulässig, und Rückzahlung des Kapitals, bestimmt werden. Die tatsächlichen Beträge und Quellen für steuerliche Berichtszwecke hängen von der Anlageerfahrung der Fonds für den Rest ihres Geschäftsjahres ab und können Änderungen aufgrund von Steuervorschriften unterliegen. Der Fonds wird Ihnen eine Form 1099-DIV für das Kalenderjahr senden, die Ihnen mitteilt, wie Sie diese Ausschüttungen für steuerliche Zwecke melden sollen.
Monatliche Ausschüttung: Zahlbar am 15. November 2024
Ausschüttungsbetrag pro Stammaktie (IGA): $0.085
Ausschüttungsbetrag pro Stammaktie (IDE): $0.100
Die folgende Tabelle gibt eine Schätzung der Quellen der Novemberausschüttung des Fonds und seiner kumulierten Ausschüttungen für das laufende Geschäftsjahr bis dato an. Die Beträge sind pro Stammaktie ausgedrückt und als Prozentsatz des Ausschüttungsbetrags angegeben.
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
Quelle
Aktuelle
Ausschüttung
% der aktuellen
Ausschüttung
Kumulierte
Ausschüttungen für
das laufende Geschäftsjahr bis dato
% der kumulierten
Ausschüttungen für das
laufende Geschäftsjahr bis dato1
Nettoanlageertrag
$
0.009
10,03
%
$
0.190
23,94
%
Netto realisierte kurzfristige Kapitalgewinne
$
0.000
0,00
%
$
0.000
0,00
%
Netto realisierte langfristige Kapitalgewinne
$
0.000
0,00
%
$
0.209
26,35
%
Rückzahlung des Kapitals oder andere Kapitalquellen
$
0.076
89,67
%
$
0.394
49,72
%
Gesamt (EPA:) pro Stammaktie
$
0.085
100,00
%
$
0.792
100,00
%
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
Quelle
Aktuelle
Ausschüttung
% der aktuellen
Ausschüttung
Kumulierte
Ausschüttungen für
das laufende Geschäftsjahr bis dato
% der kumulierten
Ausschüttungen für das
laufende Geschäftsjahr bis dato1
Nettoanlageertrag
$
0.005
5,15
%
$
0.138
14,84
%
Netto realisierte kurzfristige Kapitalgewinne
$
0.046
45,76
%
$
0.087
9,34
%
Netto realisierte langfristige Kapitalgewinne
$
0.045
44,74
%
$
0.346
37,25
%
Rückzahlung des Kapitals oder andere Kapitalquellen
$
0.004
4,35
%
$
0.358
38,57
%
Gesamt pro Stammaktie
$
0.100
100,00
%
$
0.929
100,00
%
1 Das Geschäftsjahr des Fonds dauert vom 1. März 2024 bis zum 28. Februar 2025.
WICHTIGE OFFENLEGUNG: Sie sollten keine Schlüsse über die Anlageleistung der Fonds aus der Höhe dieser Ausschüttung oder aus den Bedingungen des Plans ziehen. Die Fonds schätzen, dass sie mehr als ihr Einkommen und ihre netto realisierten Kapitalgewinne ausgeschüttet haben; daher kann ein Teil Ihrer Ausschüttung eine Rückzahlung des Kapitals sein. Eine Rückzahlung des Kapitals kann erfolgen, wenn beispielsweise ein Teil oder das gesamte Geld, das Sie in die Fonds investiert haben, an Sie zurückgezahlt wird. Eine Ausschüttung von Kapital spiegelt nicht unbedingt die Anlageleistung der Fonds wider und sollte nicht mit „Rendite“ oder „Einkommen“ verwechselt werden. Die in diesem Abschnitt 19(a)-Hinweis gemeldeten Beträge und Quellen sind nur Schätzungen und werden nicht für steuerliche Berichtszwecke bereitgestellt. Die tatsächlichen Beträge und Quellen der Beträge für steuerliche Berichtszwecke hängen von der Anlageerfahrung der Fonds für den Rest ihres Geschäftsjahres ab und können Änderungen aufgrund von Steuervorschriften unterliegen. Die Fonds werden Ihnen eine Form 1099-DIV für das Kalenderjahr senden, die Ihnen mitteilt, wie Sie diese Ausschüttungen für steuerliche Zwecke melden sollen.
Im Folgenden finden Sie Informationen zur Leistung des Fonds basierend auf seinem Nettoinventarwert (NAV) für bestimmte Zeiträume.
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite zum NAV für den Fünfjahreszeitraum bis zum 31. Oktober 20241
6,94%
Annualisierte aktuelle Ausschüttungsrate ausgedrückt als Prozentsatz des NAV zum 31. Oktober 20242
10,03%
Kumulative Gesamtrendite zum NAV für das Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 20243
10,06%
Kumulative Ausschüttungsrate für das laufende Geschäftsjahr als Prozentsatz des NAV zum 31. Oktober 20244
7,79%
Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite zum NAV für den Fünfjahreszeitraum bis zum 31. Oktober 20241
7,67%
Annualisierte aktuelle Ausschüttungsrate ausgedrückt als Prozentsatz des NAV zum 31. Oktober 20242
10,12%
Kumulative Gesamtrendite zum NAV für das Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 20243
9,43%
Kumulative Ausschüttungsrate für das laufende Geschäftsjahr als Prozentsatz des NAV zum 31. Oktober 20244
7,83%
1 Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite zum NAV stellt den durchschnittlichen jährlichen NAV-Gesamtertrag des Fonds für den Fünfjahreszeitraum bis zum 31. Oktober 2024 dar.
2 Die annualisierte aktuelle Ausschüttungsrate ist die kumulative Ausschüttungsrate annualisiert als Prozentsatz des NAV des Fonds zum 31. Oktober 2024.
3 Die kumulative Gesamtrendite zum NAV ist die prozentuale Veränderung des NAV des Fonds für den Zeitraum vom Beginn seines Geschäftsjahres bis zum 31. Oktober 2024 unter Berücksichtigung der gezahlten Ausschüttungen und unter der Annahme der Wiederanlage dieser Ausschüttungen.
4 Die kumulative Ausschüttungsrate für das laufende Geschäftsjahr für den Zeitraum vom laufenden Jahr als Prozentsatz des NAV des Fonds zum 31. Oktober 2024.
Vergangene Leistungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die angegebene Leistung stellt die vergangene Leistung dar. Die Anlageerträge und der Wert des investierten Kapitals werden schwanken, und bei der Rückgabe von Anteilen können diese mehr oder weniger wert sein als ihr ursprünglicher Kaufpreis. Die aktuelle Leistung kann niedriger oder höher sein als die angegebenen Leistungsdaten.
Anteile von geschlossenen Fonds werden oft mit einem Abschlag auf ihren Nettoinventarwert gehandelt. Der Marktpreis der Fondanteile kann vom Nettoinventarwert abweichen, basierend auf Faktoren, die das Angebot und die Nachfrage nach Anteilen beeinflussen, wie die Ausschüttungsraten des Fonds im Vergleich zu ähnlichen Anlagen, die Erwartungen der Anleger an zukünftige Ausschreibungsänderungen, die Klarheit der Anlagestrategie des Fonds und die Erwartungen an zukünftige Renditen sowie das Vertrauen der Anleger in die zugrunde liegenden Märkte, in die der Fonds investiert. Fondanteile unterliegen Anlagerisiken, einschließlich des möglichen Verlusts des investierten Kapitals. Kein Fonds ist ein vollständiges Anlageprogramm, und Sie können Geld verlieren, wenn Sie in einen Fonds investieren. Eine Anlage in einen Fonds ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Bevor Sie investieren, sollten potenzielle Anleger sorgfältig das Anlageziel, die Risiken, Gebühren und Kosten des Fonds pr