C3.ai (KI) Aktien kehrten am Mittwoch scharf nach unten um, nachdem der Chief Executive Officer Thomas Siebel vor einer KI-Blase gewarnt hatte. Die Aktien fielen um 7% und gingen am Donnerstag nach einer Analystenabstufung noch weiter nach unten. Ist KI-Aktien jetzt ein Kauf oder Verkauf?
Die Aktien von C3.ai stiegen nach den Ergebnissen des zweiten Quartals am 9. Dezember. Der Umsatz stieg um 29% auf 94,3 Millionen Dollar, während das Unternehmen einen Verlust von 6 Cent pro Aktie meldete. Analysten erwarteten 91 Millionen Dollar Umsatz bei einem Verlust von 16 Cent pro Aktie im Vergleich zu einem Verlust von 13 Cent im Vorjahr.
Die Aktien erhielten Anfang November einen Auftrieb, nachdem die Ergebnisse der Wahl den Trump-Rallye ausgelöst hatten.
Die Aktie stieg auf den 33,11-Kaufpunkt eines Tassenmusters und war von einer Kaufzone entfernt, die sich bis auf 34,77 erstreckte.
Die KI-Aktie stieg am 4. Dezember um 2%, nachdem die Ergebnisse des Software-Titans Salesforce (CRM) am Dienstagabend zeigten, dass das Dow Jones-Mitglied auf Kurs mit seinem neuesten Produkt mit künstlicher Intelligenz, namens Agentforce, war.
Aber am Mittwoch bemerkte Siebel in einem Interview auf CNBC, dass die Märkte die KI-Technologien überbewerten. „Es gibt eine Blase. Wenn es technologische Durchbrüche gibt, neigt der Markt dazu, sie zu überbewerten. . . aber es wird sich irgendwann korrigieren,“ bemerkte er.
Und am Donnerstagmorgen stufte der Analyst von KeyBanc Capital Markets, Eric Heath, die Aktie von übergewichtet auf untergewichtet herab. Er nannte Bedenken hinsichtlich des Wachstums der Abonnementumsätze und möglicherweise zu hoher Umsatzschätzungen. Die Aktie war um die Mittagszeit fast 11% gesunken.
Partnerschaft mit Microsoft
Am 19. November kündigte das KI-Unternehmen an, dass Microsoft (MSFT) seine Partnerschaft ausweiten und Cloud-Computing-Dienste über Azure für das künstliche Intelligenzunternehmen bereitstellen wird. Die KI-Aktie stieg um 24,2%, ihr bester Tag seit dem 30. Mai 2023, als sie um 33,4% stieg, laut Dow Jones Market Data.
Microsoft und C3.ai gingen 2018 eine Partnerschaft ein, um Enterprise-KI-Dienste für mehrere Unternehmen bereitzustellen.
Das Enterprise-Softwareunternehmen war auch auf der Technologiefront nicht untätig. Ende Oktober gewann C3.ai ein Patent für seine KI-Agenten-Technologie. Im Vergleich zu Copiloten, die assistieren und Fragen beantworten, können KI-Agenten handeln und Aufgaben eigenständig ausführen.
Der Umsatz im Juli-Quartal stieg um 21% auf 87,2 Millionen Dollar, über den Analystenschätzungen von 86,9 Millionen Dollar und weit über der eigenen Prognose des Unternehmens von 82,5 Millionen Dollar im Mittelwert. C3.ai meldete einen Verlust von 5 Cent pro Aktie, besser als die Erwartungen für einen Verlust von 13 Cent.
C3.ai-Aktien unterschritten im Juli den gleitenden Durchschnitt von 50 Tagen und fielen weiter, nachdem die Ergebnisse des ersten Quartals am 4. September bekannt gegeben wurden.
Ein Anstieg im Oktober half der Aktie, ihren 50-Tage- und 200-Tage-Durchschnitt zu überschreiten. Allerdings zeigt der IBD MarketSurge, dass die Aktie ihre Rallyes nicht aufrechterhalten konnte und seit Februar 2023 mehrere Basen unterschritten hat.
Relative Stärke verbessert sich für C3.ai-Aktien
C3.ai hat ein Relative Strength Rating von 94, ein deutlicher Anstieg von 49 vor vier Wochen. Investor’s Business Daily empfiehlt, sich auf Aktien mit einem RS-Rating von 80 oder höher zu konzentrieren.
Die Rallye im November half der Aktie, den S&P 500 zu übertreffen. Die Aktie stieg um 51%, weit über dem 6%igen Anstieg des S&P 500.
Änderung im Preismodell
Auch Branchentrends haben C3.ai in die Karten gespielt. Die Aktie schoss am 1. Februar in die Höhe, als Benutzer erfolgreich die ChatGPT-KI-App von OpenAI nutzten, um Antworten, Texte, E-Mails zu generieren und sogar Bücher zu schreiben.
Die ChatGPT-App erreichte in zwei Monaten 100 Millionen monatlich aktive Benutzer, und übertraf damit beliebte Apps wie TikTok und Instagram. Die App von OpenAI verwendet natürliche Sprache, um Benutzern beim Schreiben von E-Mails, beim Schreiben von Code und beim Finden von Antworten auf tägliche Fragen zu helfen.
Es gibt auch andere Überlegungen. Im Dezember 2022 änderte C3.ai sein Preismodell von einem Abonnement zu einem verbrauchsbasierten Preismodell.
Der Wechsel brachte das Unternehmen in Einklang mit branchenüblichen Standards für Software-as-a-Service-Anbieter. Die Praxis ist bei Amazon.coms (AMZN) Amazon Web Services, Alphabets (GOOGL) Google Cloud und Microsofts Azure sowie bei kleineren Anbietern üblich.
Das Verbrauchsmodell funktioniert wie eine Utility-Rechnung. Das heißt, je höher der Verbrauch, desto teurer der Service. Da KI-Kunden von einem unbegrenzten Zugang zu einer KI-Unternehmensplattform mit uneingeschränkter Nutzung und Entwicklerlizenzen profitieren werden, könnte der Wechsel zum verbrauchsbasierten Preismodell das Umsatzwachstum antreiben, aber nicht sofort.
C3.ai-CEO Thomas Siebel hat angegeben, dass das verbrauchsbasierte Preismodell auch die Einstiegshürden senken wird, da Unternehmen nicht an langfristige Verträge gebunden sein müssen.
Künstliche Intelligenz Nachrichten und KI-Aktien im Blick
Ist C3.ai-Aktien jetzt ein Kauf?
Das in Redwood City, Kalifornien, ansässige Unternehmen C3.ai stellt Softwareanwendungen mit künstlicher Intelligenz her, die für verschiedene Zwecke konfiguriert werden können.
Die Software kann Netzwerke zuverlässiger machen, indem sie Betrug erkennt, Inventar und Nachfrage ausgleicht, Probleme in der Lieferkette löst und die Energieeffizienz steigert. Sie kann auch gegen Geldwäsche verteidigen.
Die Aktie des Unternehmens sprang am ersten Handelstag am 9. Dezember 2020. Die Aktien sprangen von ihrem IPO-Preis von 42 auf 92,49 an diesem Tag.
C3.ai-Aktien sind anfällig für drastische Schwankungen. Am 20. November 2023 sprang die C3.ai-Aktie um mehr als 5%, kehrte aber um und schloss mit einem Verlust von 4,3%, als Sam Altman als Chief Executive von einem anderen KI-Spezialisten, OpenAI, entlassen wurde.
Altman kehrte schnell zu OpenAI zurück, aber die Nachrichten lösten anscheinend spekulative Geschäfte aus, da der Markt weiterhin nach Führungskräften in diesem Bereich suchte.
C3.ai-Aktien haben eine Composite-Bewertung von 93, während die EPS-Bewertung aufgrund der Verluste des Unternehmens auf 47 zurückfällt. Da die Aktien volatil sind und vom letzten Einstiegspunkt entfernt sind, ist die Aktie derzeit kein Kauf.
Um die besten Aktien zu finden, schauen Sie sich die IBD Stock Lists und IBD Data Tables an.
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