Die Dow Jones Industrial Average stieg am Montag weiter an, während die Post-Wahl-Rallye an der Börse sich zum Handelsschluss fortsetzte. Elon Musks Tesla (TSLA) legte zu, während eine Investition in sein SpaceX-Venture raketenartig anstieg. Donald Trumps Trump Media & Technology (DJT) stieß auf Widerstand, während eine von Fondsmanagerin Cathie Wood gekaufte Aktie in die Höhe schoss.
In der Zwischenzeit stieg Bitcoin weiter an und trieb Coinbase Global (COIN) über einen Einstiegspunkt. Es war ein Tag, den die Anleger genießen konnten, da der Aufschwung von Coinbase nur einer von vielen Ausbrüchen war.
Der Dow Jones Industrial stieg um mehr als 300 Punkte oder 0,7%, lag jedoch unter den früheren Hochs. Der Nasdaq Composite lag unter den Tiefs, blieb aber um 0,1% im Minus. Dennoch bedeuteten die jüngsten starken Gewinne, dass er mehr als 6% über seinem 50-Tage-Durchschnitt lag.
Die Top-Performer im technologielastigen Nasdaq Composite waren Grail (GRAL), das fast 6% zulegte, und Fortinet (FTNT). Der künstliche Intelligenzplayer Super Micro Computer (SMCI), der stark gefallen war, lag fast 7% im Minus, aber nicht mehr auf dem Tiefpunkt.
Der Benchmark S&P 500 war leicht im Plus, aber im Grunde genommen unverändert. Bristol Myers Squibb (BMY) schnitt gut ab, da es um mehr als 11% stieg. Es legte zu, nachdem eine experimentelle Schizophreniebehandlung von AbbVie (ABBV) in zwei mittelgroßen Studien gescheitert war. Auch Albemarle (ALB) war stark.
Die S&P 500-Sektoren waren gemischt, mit einem leichten Aufwärtstrend. Finanzwerte und Konsumgüter waren die besten Performer, während Immobilien und Technologie zurücklagen. Die Schwäche bei Chip-Aktien war ein Grund für die Probleme der letzteren Gruppe, wobei die Halbleiter-Fabless-Gruppe unter den 197 von Investor’s Business Daily abgedeckten Industriegruppen die schlechteste Performance zeigte. Autoaktien waren am stärksten.
Das Volumen stieg an der Nasdaq, war aber im Vergleich zur gleichen Zeit am Freitag an der New York Stock Exchange niedriger.
Small Caps übertrafen, wobei der Russell 2000 dank eines Anstiegs von mehr als 1% noch in der Nähe der Tageshochs lag. Wachstumsaktien schnitten noch besser ab, wobei der Innovator IBD 50 (FFTY) Exchange Traded Fund fast 2% zulegte.
Ein Mitglied des sogenannten Magnificent Seven Play stach heute aus der Masse heraus. Die Tesla-Aktie setzte ihre jüngste Rallye fort und hielt den Großteil der heutigen Gewinne, da sie zum Handelsschluss um etwa 7% stieg. Sie lag unter den Tageshochs und war um bis zu 32% über dem Kaufpunkt eines Tassen-und-Griff-Musters von 264,86 gestiegen.
Während Teslas IBD Composite Rating von 88 von bestmöglichen 99 immer noch nicht ganz ideal ist, hat es sich verbessert. Sein Earnings Per Share Rating von 77 ist eine Schwäche.
Tesla gehört auch zu den besten 5% der Aktien in Bezug auf die Preisentwicklung in den letzten 12 Monaten. Laut Dow Jones Market Data steht es vor dem höchsten Schlusskurs seit dem 19. April 2022.
In der Zwischenzeit stieg ein Fonds, der Exposition gegenüber Elon Musks Streben nach den Sternen bietet, in die Höhe. Der Destiny Tech100 Fund (DXYZ), der einen Teil von SpaceX besitzt, legte zum Handelsschluss um fast 13% zu.
Der Destiny Tech100 ist ein geschlossener Fonds, der wie eine reguläre Aktie an der New York Stock Exchange gehandelt wird. Er liegt jetzt um mehr als 270% über seinem Schlusskurs vom 4. November von 10,91.
Sein jüngster Aufstieg war parabolisch, und er liegt jetzt fast 230% über seinem 50-Tage-Durchschnitt. Dies macht ihn zu einer riskanten Anlage.
In der Zwischenzeit wurde Monday.com (MNDY) von den Bären hart bestraft, nachdem es seinen neuesten Quartalsbericht veröffentlicht hatte.
Die Projektmanagementsoftware übertraf die Erwartungen, indem sie einen bereinigten Gewinn von 85 Cent je Aktie meldete, eine Steigerung von 33% gegenüber dem Vorjahr. Ein Anstieg des Umsatzes um 33% auf 251 Millionen US-Dollar übertraf ebenfalls die Erwartungen.
Veränderungen in der Führung und unklare Aussichten schienen die Stimmung zu beeinträchtigen. Das Unternehmen gab bekannt, dass Yoni Osherov zum Ende des Jahres 2024 als Chief Revenue Officer zurücktreten wird und dass Adi Dar zum Chief Operating Officer ernannt wurde.
„Wir sehen dies als solides Ergebnis, aber der Mangel an positiven Aussichten für das vierte Quartal belastet die Aktien, insbesondere da die Aktien seit dem letzten (Quartalsbericht im zweiten Quartal) um 45% gestiegen sind“, sagte der TD Cowen-Analyst Derrick Wood in einem Hinweis an die Kunden.
Die Aktie zeigte ein Verkaufssignal, als sie unter ihre 50-Tage-Durchschnittslinie fiel und um fast 16% zum Handelsschluss fiel.
Mit dem sogenannten Trump-Trade als aktuellem Gesprächsthema an der Wall Street gab es einen bemerkenswerten Ausbruch am heutigen Börsentag. Die Coinbase-Aktie klärte ein spätes Muster mit einem Einstiegspunkt von 283,48, so die Marktanalyse von MarketSurge.
Sie ist bereits von diesem Kaufpunkt aus weit entfernt, mit einem Anstieg von fast 22% im Nachmittagshandel. Die Aktie kann auch als Doppelboden mit einem Einstiegspunkt von 272,55 interpretiert werden.
Die Kryptowährungsbörse hält ein bestmögliches IBD Composite Rating von 99. Sowohl die Gewinne als auch insbesondere die Preisentwicklung sind robust.
Coinbase ist sieben aufeinander folgende Tage gestiegen und steht vor dem höchsten Schlusskurs seit dem 29. November 2021, als er bei 319,39 schloss.
Der Preis von Bitcoin baute weiter auf starken Gewinnen nach der Wahl von Trump auf, der als freundlicher für Kryptowährungen angesehen wird. Bitcoin stieg in den letzten 24 Stunden um rund 5% und wurde bei rund 85.000 US-Dollar pro Münze gehandelt, so CoinDesk.
Die bullische Aktion führte zu einer Vielzahl von Ausbrüchen am Montag. Zur Erinnerung, IBD empfiehlt derzeit 80% bis 100% Engagement für die meisten Investoren.
Der Öl- und Gasmaschinenhersteller Chart Industries (GTLS) hat eine Tassenbasis mit einem idealen Einstiegspunkt von 171,68 geklärt, so die Marktanalyse von MarketSurge.
Die Gewinnentwicklung ist hier eine Schlüsselstärke, da die Gewinne pro Aktie voraussichtlich 2025 um 34% steigen werden. Mit der Aktie jetzt rund 36% über ihrem 50-Tage-Durchschnitt besteht ein erhöhtes Risiko beim Kauf.
Der Luft- und Raumfahrtkonzern Loar (LOAR) hat ein bullisches aufsteigendes Basismuster auf seinem wöchentlichen Chart geklärt. Allerdings ist er unter den idealen Einstiegspunkt von 92,17 zurückgefallen.
Eine Aktie, die in letzter Zeit Schlagzeilen gemacht hat, ist Trump Media, die als reine Wette auf den neuen gewählten Präsidenten angesehen wird. Das Mutterunternehmen von Truth Social legte im frühen Handel zu, traf jedoch auf Widerstand, als es sich seinem 200-Tage-Durchschnitt näherte. Es lag immer noch um rund 2% im Plus.
Die Trump Media-Aktie hatte letzte Woche eine wilde Handelszeit, endete weit unter ihren Höchstständen und Tiefs, als sie um 4,4% stieg. Sie liegt fast 41% unter ihrem jüngsten Hoch von 54.
Andererseits ist die Trump-Aktie seit dem Tiefststand vom 24. September von 11,75 um fast 180% gestiegen. Dennoch hat sie ein unterdurchschnittliches Composite Rating von 46 von 99.
Die Gewinne bleiben auch eine Schwäche, da das Unternehmen weiterhin Verluste schreibt. Es hält derzeit ein ziemlich mäßiges EPS Rating von 43 von 99. Während die Kursentwicklung weiterhin volatil ist, weist die Trump-Aktie bisher in 2024 einen Gewinn von 85% auf.
Der Schuhhersteller On Holding (ONON) liegt im Kaufbereich, nachdem er einen flachen Basis-Einstieg von 52,80 geklärt hat. Dies ist eine Basis im frühen Stadium für den Sneaker-Hersteller.
Die Gesamtleistung ist stark, mit einem IBD Composite Rating von 93 von 99. Das Gewinnwachstum soll sich 2025 auf 8% verlangsamen, was nicht ideal ist.
Es kommt nachdem der Schuhhersteller Deckers Outdoor (DECK) es auf die IBD Leaderboard-Liste der Top-Aktien geschafft hat, dank starker Leistungen.
Dennoch sollten diejenigen, die versucht sind, jetzt zu kaufen, vielleicht besser warten, weil die Gewinne Dienstag vor Börseneröffnung fällig sind.
Shopify (SHOP) klärt ein Konsolidierungsmuster mit einem idealen Einstiegspunkt von 91,57. Ein besserer Einstiegspunkt lag bei 84,37.
Die Gesamtleistung ist ausgezeichnet, mit einem Composite Rating von 98. Allerdings sind auch hier die Gewinne am Dienstag fällig.
Es gab bemerkenswerte Schwäche bei Bergbauaktien am Montag. Sowohl die Goldminen- als auch die Metallerzbergbaugruppen hinkten hinterher.
Aktien wie Newmont (NEM) zeigten Verkaufssignale, als die Aktien unter die 200-Tage-Durchschnittslinie fielen. Die ehemalige Leaderboard-Aktie Agnico-Eagle Mines (AEM) fiel wieder unter ihre 50-Tage-Durchschnittslinie.
Unter den Metallerzminen verlor Freeport-McMoRan (FCX) an Boden auf seinen wichtigen Durchschnittslinien bei einem Rückgang von fast 3%.
Die Dow Jones Industrial Average war zwar positiv, aber das lag nicht an seinem prominentesten neuen Mitglied.
Die Aktie von Nvidia fiel im frühen Handel um etwa 2%. Sie handelt weiterhin im Kaufbereich über einem Konsolidierungseinstieg von 140,76, wie die Marktanalyse von MarketSurge zeigt.
Dennoch hat die IBD Leaderboard-Aktie ein starkes IBD Composite Rating von 97, wobei die Gewinnentwicklung besonders eine Schlüsselstärke ist.
Apple (AAPL) hinkte ebenfalls auf dem Dow hinterher, als es fast 2% fiel.
Im Gegensatz dazu war Salesforce (CRM) der Top-Performer auf dem Dow Jones heute, als es um mehr als 4% stieg. Auch Goldman Sachs (GS) war stark.
Es gibt nur wenige Fondsmanager, die so genau beobachtet werden wie Cathie Wood von ARK Invest. Und sie machte wieder einmal Moves, als sie sich für die Trump-Rally positionierte.
Ihr ARK Innovation ETF (ARKK) kaufte am Freitag 76.120 Aktien von Crispr Therapeutics (CRSP).
Bis zum Schluss am Freitag war die Aktie um mehr als 43% von ihrem Höchststand im Februar von 91,10 gefallen. Die Bewegung zahlte sich sofort aus, als die Aktie für genbasierte Medizin um mehr als 7% am heutigen Börsentag stieg.
Die Aktie bleibt jedoch vorerst unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt. Der Benchmark-200-Tage-Durchschnitt liegt auch über der 50-Tage-Linie. Diejenigen, die der IBD-Methodik folgen, suchen nach Aktien, bei denen die 50-Tage-Linie über der 200-Tage-Linie liegt.
Darüber hinaus spiegelt sich die insgesamt schlechte Leistung in ihrem IBD Composite Rating von 32 von 99 wider.
Unter anderen Moves am Freitag kaufte der Fonds 93.243 Illumina-Aktien (ILMN) und 41.794 Aktien von Trade Desk (TTD). Er verkaufte auch Aktien von SoFi Technologies (SOFI) und Unity Software (U).
Folgen Sie Michael Larkin auf X unter @IBD_MLarkin für weitere Analysen von Wachstumsaktien.