Der Dow Jones Industrial Average und andere Indizes schlossen niedriger, während der Nasdaq Composite und der S&P 500 wichtige Niveaus unterschritten. Nvidia (NVDA) stieg, während die Mitstreiter Tesla (TSLA) und Meta Platforms (META) zurückblieben. In der Zwischenzeit fiel ein Bill Ackman-Aktie heute an der Börse.
Die Indizes haben in der bisher enttäuschenden Santa Claus Rally-Phase zugelegt. Der Dow Jones-Durchschnitt schloss mit einem Verlust von 1%. Zu den Verlierern gehörten Johnson & Johnson (JNJ) und Merck (MRK), beide etwa 1% im Minus und in einer tiefen Krise.
Der Nasdaq Composite schloss unterhalb seines 21-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitts, auch wenn er von den Tiefstständen des Tages abwich und dennoch 1,2% verlor.
Aktienmarkt heute: Energie glänzt, während die meisten Sektoren nachlassen
Der S&P 500 fiel um 1,1% und unterschritt seinen 50-Tage-Durchschnitt. EQT (EQT) stach im Index hervor und stieg um mehr als 5% im aktiven Handel. Die Aktie brach über einen Trendlinien-Einstieg bei rund 45 aus.
Die gebeutelte Computer-Server-Aktie Super Micro Computer (SMCI) hatte zu kämpfen und fiel etwa 4%. Die Erholung von November bis Anfang Dezember ist verblasst.
Die Sektoren des S&P 500 waren alle bei Handelsschluss im Minus. Das Handelsvolumen war an der New York Stock Exchange und der Nasdaq im Vergleich zu den Werten vom Freitag höher, basierend auf vorläufigen Daten. Nach Angaben von FactSet übertrafen die rückläufigen Aktien die steigenden Aktien an der NYSE und der Nasdaq im Verhältnis 8 zu 5.
Auch Small Caps endeten deutlich von ihren Tiefs, obwohl der Russell 2000 dennoch 0,8% verlor. Der Innovator IBD 50 ETF (FFTY) fiel um 2% und schloss ebenfalls unter seinem 50-Tage-Durchschnitt.
Die Renditen bei Staatsanleihen waren größtenteils rückläufig. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe fiel um sieben Basispunkte auf 4,55%.
3:08 p.m. ET
Bill Ackman-Aktie Nike im Minus
Selbst die besten Investoren können sich in der Verlustzone wiederfinden. Und das ist derzeit bei Hedgefonds-Titan Bill Ackman bei einer Beteiligung der Fall. Er liegt derzeit mehr als 7% unter dem Durchschnittspreis von 16,28 Millionen Aktien seines Fonds an dem Sportbekleidungsgiganten Nike (NKE).
Sein Unternehmen Pershing Square Capital Management hinkt derzeit seinem durchschnittlichen Kaufpreis von 82,41 laut HedgeFollow hinterher.
Investor’s Business Daily empfiehlt, Aktien zu verkaufen, die mehr als 7% unter dem Kaufpreis liegen.
„Um Ihr hart verdientes Geld zu bewahren, denke ich, dass ein Verlust von 7% oder 8% das absolute Limit sein sollte“, sagte IBD-Gründer William J. O’Neil in „How To Make Money In Stocks“. „Der Durchschnitt aller Ihrer Verluste sollte weniger sein, vielleicht 5% bis 6%, wenn Sie streng diszipliniert und schnell auf den Beinen sind.“
Die Nike-Aktie wird derzeit unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt gehandelt, der selbst auf einem abwärts gerichteten Pfad liegt. Dies ist ein weiteres Warnsignal.
Die Dow Jones-Aktie steht kurz davor, 2024 um beeindruckende 31% zu fallen. Dies ist ein großer Verlust, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 112 Milliarden US-Dollar hat.
Ackman betreibt ein hochkonzentriertes Portfolio mit Beteiligungen an neun Unternehmen. Dies ergibt insgesamt 10 Positionen, da sein Unternehmen zwei Klassen von Alphabet-Aktien besitzt, die GOOGL-Aktien, die dem Inhaber eine Stimme pro Aktie geben, und die nicht stimmberechtigten GOOG-Aktien.
1:57 p.m. ET
Bitcoin fällt erneut; MicroStrategy, Coinbase geraten ins Straucheln
Bitcoin schoss nach der Wiederwahl von Donald Trump auf erstaunliche Höhen, bis zu 106.490,10 US-Dollar pro Münze.
Obwohl es unter den Tiefständen der letzten 24 Stunden lag, fiel die Kryptowährung auf weniger als 94.000 US-Dollar pro Münze, laut Coindesk. Tatsächlich fiel sie bis auf 91.516,39 US-Dollar, bevor sie einige Verluste wieder gut machte. Dies entspricht einem Rückgang von etwas mehr als 14% von ihren Höchstständen.
Der Krypto-Börsenwert Coinbase bestätigte ein Verkaufssignal, indem er weiter auf seinen 50-Tage-Durchschnitt verlor. Seit dem Höchststand von 349,75 am 6. Dezember hat er mehr als ein Viertel seines Wertes verloren.
Auch MicroStrategy (MSTR) hinkte mit einem Rückgang von etwa 4% hinterher und liegt nun unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Es gab bekannt, dass es mehr als 592.000 Aktien verkauft und mehr Bitcoin gekauft hat. Vom 23. bis zum 29. Dezember kaufte es 2.100 dieser Kryptowährungstoken.
Auch andere Krypto-Aktien hatten zu kämpfen. Die Bitcoin-Mining-Aktie Riot Platforms (RIOT) rutschte um mehr als 3% ab und MARA (ehemals Marathon Digital) verlor über 4%.
Magnificent Seven: Tesla hinkt, Nvidia übertrifft
Die sogenannten Magnificent Seven-Aktien hatten trotz eines Anstiegs von den Tiefs zu kämpfen.
Tesla (TSLA) fiel um mehr als 2%. Dennoch liegt es über seinem 21-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt, laut MarketSurge-Analyse.
Die Gesamtleistung ist solide, mit einem IBD Composite Rating von 93 von 99. Das starke institutionelle Kaufverhalten der letzten Zeit spiegelt sich in seinem Accumulation/Distribution Rating von A- wider.
Auch Amazon.com (AMZN), Microsoft (MSFT) und Apple (AAPL) fielen jeweils etwa 1%. Sie waren jedoch in der Nachmittagssitzung deutlich von den Tiefs entfernt.
Meta Platforms fiel heute an der Börse um fast 1%. Es testet Käufer an seinem 50-Tage-Durchschnitt und liegt unter einem flachen Einstieg von 602,95. Als Mitglied der renommierten IBD Leaderboard-Liste von Aktien bleibt Meta auf Kurs für einen Gewinn von mehr als 68% in diesem Jahr.
Die Google-Mutter Alphabet (GOOGL) war nur marginal tiefer. Aber Nvidia (NVDA) übertraf, als es um fast 2% stieg. Die AI-Aktie liegt knapp unter ihrer 50-Tage-Linie, bleibt aber bis 2024 um mehr als 180% im Plus.
12:28 p.m. ET
Nasdaq, NYSE kündigen Jimmy Carter Bewegung an
Die Amerikaner trauern um den Tod von Jimmy Carter, der von 1977 bis Anfang 1981 als Präsident gedient hat.
Nach seinem Tod im Alter von 100 Jahren gedachten die New York Stock Exchange und die Nasdaq seinem Tod mit einer Schweigeminute vor dem Börsenstart am Montag. Beide Börsen werden am 9. Januar zur Beobachtung eines nationalen Trauertages für den ehemaligen Führer geschlossen sein.
Carters Präsidentschaft war geprägt von galoppierender Inflation, einem bedauerlichen wirtschaftlichen Problem, dessen Wiederauftauchen heutzutage einen hohen Tribut an das Land fordert.
Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt erhielt Carter Lob für seine Arbeit als Humanist.
Aktienmarkt heute: 3 starke Probleme in der Nähe von Einstiegen
Obwohl die Indizes niedriger waren, müssen Investoren auf jede Eventualität vorbereitet sein. Hier sind einige Probleme in der Nähe von Einstiegen für Ihre Beobachtungsliste.
Boston Scientific (BSX) hat eine Flat-Base mit einem Kaufpunkt von 91,93 gebildet. Es erhielt Unterstützung am 50-Tage-Durchschnitt.
In letzter Zeit haben die Gewinne zugenommen, wobei der Gewinn je Aktie in den letzten drei Quartalen durchschnittlich um 21% gestiegen ist. Dies liegt unter dem von den IBD-Investitionsprinzipien geforderten Wachstum von 25%. Der Gewinn je Aktie soll im nächsten Jahr um weitere 14% steigen.
Institutionen haben in letzter Zeit an ihren Anteilen an Boston Scientific festgehalten, wobei ihr Accumulation/Distribution Rating bei C liegt. Dennoch werden derzeit 57% der Aktien von Fonds gehalten, und die Fondsbesitzquote ist in den letzten acht Quartalen gestiegen.
Adtalem Global Education (ATGE) nähert sich einem flachen Einstieg von 92,93. Es erhält Unterstützung am 21-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt, was positiv ist.
Die Leistung bei den Gewinnen ist entscheidend für Adtalem, mit einem EPS Rating von starken 97 von 99. Das Big Money hat in letzter Zeit auch Aktien gekauft, was ihm ein Accumulation/Distribution Rating von B+ einbrachte. Insgesamt werden 72% der Aktien von Fonds gehalten, laut MarketSurge-Daten.
Das Unternehmen betreibt Bildungseinrichtungen, darunter die American University of the Caribbean School of Medicine, die Chamberlain University und die Ross University School of Medicine.
Die Bekleidungsaktie Ralph Lauren (RL) hält Unterstützung an der 21-Tage-Linie, während sie einen Einstieg von 237,16 ins Auge fasst.
Die Gesamtleistung ist solide, was sich in einem IBD Composite Rating von 91 von 99 widerspiegelt. Seine relative Stärke-Linie hat gerade frische Höchststände erreicht, ein gutes Zeichen.
10:52 a.m. ET
Dow Jones heute: Boeing-Aktie fällt nach 737-Vorfall
Boeing (BA) stürzte in der Frühsitzung ab, nachdem Südkorea eine Inspektion aller 737-800-Flugzeuge angeordnet hatte.
Der Sicherheitsschritt erfolgte nach einem tödlichen Absturz am Sonntag, bei dem 179 von 181 Personen an Bord ums Leben kamen. Der Zwischenfall des Jeju Air-Fluges ereignete sich am Muan International Airport in Muan County, Südkorea.
Die genauen Gründe für den Unfall sind noch unklar. Der Pilot des Flugzeugs meldete einen Vogelschlag, bevor er eine Landung versuchte. Doch nachdem der Pilot einen Notruf abgesetzt hatte, brachen die Daten der Flugsicherung ab.
Videomaterial deutet darauf hin, dass das Flugzeug aufsetzte, ohne dass das Fahrwerk ausgefahren war. Laut der BBC hatte das Flugzeug in den 48 Stunden vor dem Absturz 13 Flüge absolviert.
Die Boeing 737-800 ist eine Derivat der dritten Generation der Boeing 737. Das Unternehmen befindet sich jetzt in der vierten Generation der Linie, der Boeing 737 MAX.
Die Boeing-Aktie fiel um 4%, erholte sich jedoch vom 200-Tage-Durchschnitt. Sie liegt über ihrer 50-Tage-Linie, die nach einem langen Abwärtstrend langsam zu steigen begonnen hat.
Aktienmarkt heute: Starke Aktien unterbieten wichtige Linie
Mit dem wiederkehrenden Druck auf den Aktienmarkt kam es am Montag zu einem Rückgang einiger bemerkenswerter Aktien unter den 50-Tage-Durchschnitt.
Solche Unterschreitungen können ein Verkaufssignal sein. Wenn eine Aktie unter dem 50-Tage-Durchschnitt in hohem Volumen fällt und sich nicht erholen kann, deutet dies darauf hin, dass die Kaufnachfrage nachlässt und der Lauf der Aktie endet. Wenn jedoch Kaufunterstützung aufkommt, kann dies ein bullishes Signal sein.
DoorDash (DASH) fiel um mehr als 1% unter seinen 50-Tage-Durchschnitt. Dies geschah im Zuge eines Rückgangs von fast 2% in der heutigen Sitzung.
Es behält immer noch starke Gewinne von einem Ausbruch über 131,21 bei, daher könnte dies eine Gelegenheit sein, einige Teilverkäufe zu tätigen.
Costco Wholesale (COST) fiel unter die wichtige 50-Tage-Marke, nachdem es um mehr als 2% gefallen war. Es ist auch unter einen flachen Einstiegspunkt von 923,83 gefallen. Das Volumen lag etwas über dem Durchschnitt, was negativ ist. Die relative Stärke-Linie sinkt ebenfalls. Der Einzelhändler hat ein IBD Composite Rating von 83.
Die IBD 50-Aktie Hims & Hers Health (HIMS) fiel unter den 50-Tage-Durchschnitt bei einem Rückgang von mehr als 5%. Das Volumen war hier unterdurchschnittlich. Die Aktie ist in Gefahr, Gewinne von einem 23,74 Cup-with-Handle-Einstieg zurückzuführen.
Bitte folgen Sie Michael Larkin auf X unter @IBD_MLarkin für weitere Analysen von Wachstumsaktien.
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