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Am Montag hat Citi eine neutrale Bewertung für Constellation Energy (NASDAQ:CEG) mit einem stabilen Kursziel von 284 $ bestätigt. Die Kommentare des Unternehmens wiesen auf jüngste Entwicklungen hin, die auf Herausforderungen für den nuklearen Flottenbetrieb des Unternehmens bei der Durchführung zukünftiger Co-Lokationsgeschäfte mit Rechenzentren hinweisen.
Diese Beobachtung erfolgt im Anschluss an einen Workshop der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) und die Ablehnung des Talen-Deals, was der Analyst für eine Komplikation der Strategie von Constellation hält.
Die Aktie erlebte einen Ausverkauf, der laut dem Analysten eine Marktanpassung der Erwartungen von etwa 7,7 Gigawatt (GW) auf etwa 4,7 GW bei Co-Lokationsgeschäften mit Rechenzentren widerspiegelt. Der Rückgang der erwarteten Co-Lokationsgeschäfte folgt auf die Maßnahmen der FERC, die offenbar die Entwicklung von Rechenzentren priorisieren, während sie gleichzeitig die öffentliche Zuverlässigkeit sicherstellen.
Trotz der Herausforderungen wird erwartet, dass FERC, unabhängige Systembetreiber (ISOs) und Constellation Energy zusammenarbeiten, um Lösungen zu finden, die die rasche Entwicklung von Rechenzentren mit dem Bedarf der Öffentlichkeit an zuverlässiger Energie in Einklang bringen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die während des FERC-Workshops aufgeworfenen Probleme anzugehen und die Aussichten für mit Constellations nuklearem Flottenverbundenen Rechenzentrumprojekte zu verbessern.
In der Zwischenzeit könnte der Rückgang des Aktienkurses von Constellation Energy das Interesse an potenziellen Aktienrückkäufen erhöhen, die 1,8 Milliarden Dollar übersteigen könnten. Darüber hinaus hat Constellation eine robuste Betriebsleistung gezeigt, was zu einer Aufwärtsrevision des mittleren Punkts seiner Prognose für 2024 geführt hat. Dies deutet darauf hin, dass trotz der Rückschläge bei Co-Lokationsgeschäften die Kerngeschäftsleistung des Unternehmens stark bleibt.
In anderen aktuellen Nachrichten hat Constellation Energy, ein führender Produzent von sauberer Energie in den Vereinigten Staaten, eine Quartalsdividende von 0,3525 $ pro Aktie angekündigt, was eine stabile finanzielle Position und Vertrauen in sein Geschäftsmodell zeigt. Das Unternehmen meldete auch starke Ergebnisse für das zweite Quartal, darunter GAAP-Einnahmen von 2,58 $ pro Aktie und bereinigte operative Einnahmen von 1,68 $ pro Aktie. Constellation Energy hat seine Prognose für das bereinigte operative Ergebnis für das Gesamtjahr auf einen Bereich von 7,60 bis 8,40 $ pro Aktie angehoben.
Das Unternehmen wurde auch zum Empfänger mehrerer Analystenupgrades und -downgrades. JPMorgan hat die Berichterstattung mit einem Übergewichtungsrating begonnen und nannte starke Wachstumsaussichten, die durch nukleare Produktionssteuergutschriften unterstützt werden. Citi hat Constellation Energy jedoch auf ihre 90-Tage-Downside-Catalyst Watch-Liste gesetzt und äußerte Bedenken über mögliche negative Auswirkungen von bevorstehenden Ereignissen und Unternehmensaktualisierungen.
Darüber hinaus hat Constellation Energy eine Strombezugsvereinbarung mit Microsoft (NASDAQ:) abgeschlossen und das Kernkraftwerk Three Mile Island wieder in Betrieb genommen. Diese Entwicklungen sollen erheblich zum Gewinn pro Aktie des Unternehmens im ersten vollen Betriebsjahr beitragen und das Basiswachstum des Unternehmensgewinns von zuvor erwarteten 10% auf 13% über den Zeitraum von 2024 bis 2030 steigern.
InvestingPro Einblicke
Aktuelle Daten von InvestingPro bieten zusätzlichen Kontext zur aktuellen Position von Constellation Energy (NASDAQ:CEG). Trotz der im Artikel hervorgehobenen Herausforderungen zeigen die Finanzkennzahlen von CEG einige positive Aspekte. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens liegt bei 80,71 Milliarden Dollar, was seine bedeutende Präsenz im Energiesektor widerspiegelt.
CEG hat eine starke Umsatzentwicklung gezeigt, mit 23,54 Milliarden Dollar in den letzten zwölf Monaten bis zum Q2 2024. Obwohl das Unternehmen in diesem Zeitraum einen Umsatzrückgang von 10,8% verzeichnete, ist es erwähnenswert, dass das quartalsweise Umsatzwachstum im Q2 2024 positiv bei 0,53% lag, was auf eine mögliche Trendwende hindeutet.
Ein InvestingPro-Tipp deutet darauf hin, dass die Gewinne pro Aktie von CEG in diesem Jahr signifikant wachsen sollen, was mit der Erwähnung einer robusten Betriebsleistung und einer Aufwärtsrevision der Prognose für 2024 übereinstimmt. Ein weiterer InvestingPro-Tipp hebt hervor, dass CEG seine Dividende in den letzten beiden Jahren erhöht hat, mit einer aktuellen Dividendenrendite von 0,55% und einem beeindruckenden Dividendenwachstum von 25% in den letzten zwölf Monaten.
Diese Erkenntnisse ergänzen die Diskussion über potenzielle Aktienrückkäufe und die starke Kerngeschäftsleistung des Unternehmens. Für Investoren, die an einer tieferen Analyse interessiert sind, bietet InvestingPro 15 zusätzliche Tipps für Constellation Energy, die einen umfassenderen Überblick über die Perspektiven des Unternehmens bieten.
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