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Die Bank of England hat die Kreditinstitute in der Londoner City um Informationen zur Marktlquidität und möglichen Finanzierungsproblemen bei ihren Kunden gebeten, da Investoren unter den weitreichenden Zöllen von Donald Trump leiden.
Die Banken haben Kontakt mit der Aufsichtsbehörde der Bank of England aufgenommen, um die Liquidität am Markt zu erörtern und ob sie Bedenken haben, dass bestimmte Kunden wie Hedgefonds möglicherweise nicht in der Lage sind, Margin Calls nachzukommen, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.
Bislang haben die PRA-Beamten wenig Anzeichen für ernsthafte Probleme festgestellt, sagten diese Personen.
Die Ankündigung des US-Präsidenten über weitreichende Zölle gegen Handelspartner am vergangenen Mittwoch löste einen Markteinbruch aus, der sich am Montag in Asien und Europa fortsetzte. Die US-Aktien schlossen nach einem Tag wilder Schwankungen leicht im Minus.
Trump zeigte wenig Anzeichen dafür, seine aggressive Zollpolitik zurückzunehmen, auch wenn einige seiner Milliardärsunterstützer öffentlich dafür warben, sie zu überdenken.
Während des Einbruchs berichtete die Financial Times am Freitag, dass Hedgefonds mit den größten Margin Calls seit der Covid-Pandemie konfrontiert waren. Mehrere Wall-Street-Banken forderten Hedgefondskunden auf, mehr Geld als Sicherheit für ihre Kredite zu hinterlegen, da der Wert ihrer Bestände gesunken war, so informierte Personen.
Ein Nichterfüllen eines Margin Calls kann einen negativen Rückkopplungseffekt auslösen, bei dem Hedgefonds gezwungen sind, Vermögenswerte zu verkaufen, um Liquidität zu erhalten, was zu weiteren Rückgängen am Markt führen kann.
Bankvorstände sagten, sie würden immer noch prüfen, wie sich Trumps Zölle auf ihre Unternehmen auswirken könnten, aber der Verkauf von Vermögenswerten sei geordnet verlaufen.
„Es ist Standardpraxis für uns, eine enge Überwachung der Marktliquiditätsbedingungen in Zeiten größerer Volatilität durchzuführen“, sagte ein Sprecher der Bank of England.
Das Financial Policy Committee der BoE wird bei der Veröffentlichung des Protokolls seines letzten Treffens am Mittwoch ein Update zu den Finanzmarktbedingungen und dem Ausblick auf systemische Risiken geben.
Sarah Breeden, die stellvertretende Gouverneurin der BoE mit Zuständigkeit für die finanzielle Stabilität, wird am Donnerstag eine Rede halten, in der sie die Auswirkungen des Markteinbruchs durch Trumps Zölle erörtern wird.
Die US-Branchengruppe Bank Policy Institute hat am Wochenende eine Telefonkonferenz für ihre Mitglieder einberufen, zu denen auch der JPMorgan Chase-Chef Jamie Dimon und der Bank of America-Vorstandsvorsitzende Brian Moynihan gehörten, um über die Auswirkungen der Zölle zu diskutieren, so informierte Personen. Die Konferenz wurde zuerst von Sky News gemeldet.
JPMorgan und BofA lehnten eine Stellungnahme ab. Ein Sprecher des BPI sagte, die Gruppe äußere sich nicht zu Diskussionen oder Engagements unter ihren Mitgliedern.