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Investing.com – Jefferies hat das neueste Update seiner Franchise Picks-Liste vorgestellt und fünf neue High-Conviction-Aktien hinzugefügt: Caterpillar (NYSE:), EPAM Systems, Flowserve (NYSE:), TransDigm Group und Ventas (NYSE:).
Diese Aktien gesellen sich zu 17 anderen auf einer Liste, die Jefferies‘ stärkste Buy-rated Ideen repräsentieren soll, gestützt auf Katalysatoren und günstige Bewertungen.
Caterpillar: Jefferies hebt die CAT-Exposition gegenüber Infrastruktur- und Rohstoffindustrien hervor, die beide von mehr als einem Jahrzehnt unterinvestition profitieren.
Die Firma prognostiziert, dass der Umsatz im nächsten Zyklus bis auf 70 Milliarden US-Dollar steigen könnte. Bei einem CAT-Handel mit einem 15x EV/EBITDA-Multiplikator, weit unter seinem Large-Cap-Konkurrenten Deere & Co (NYSE:) (23x), schätzt Jefferies ein mögliches Aufwärtspotenzial von über 40%, mit einem Ziel von 560 US-Dollar pro Aktie.
EPAM Systems: Da IT-Dienstleistungsunternehmen voraussichtlich ab 2025 die Ausgaben für freiwillige Ausgaben erhöhen werden, weist Jefferies auf EPAMs jüngste Maßnahmen zur Erweiterung seiner Belegschaft und strategischen Akquisitionen hin, was das Vertrauen in seine Wachstumsaussichten signalisiert.
Die Firma sieht das Potenzial für ein mittleres einstelliges Wachstum, da EPAM nahe dem unteren Ende seiner langfristigen P/E-Spanne (17-35x) gehandelt wird.
Flowserve: Laut Jefferies ist FLS positioniert, um von einer starken Nachfrage in den Märkten für Öl und Gas, Energie und Pipeline zu profitieren und wird voraussichtlich bis 2027 ein mittleres zweistelliges EPS-Wachstum verzeichnen.
Jefferies prognostiziert über 5% jährliches organisches Wachstum und eine Marginausweitung von 350 Basispunkten, was zu einem Wachstum des Bewertungsmultiplikators führen könnte.
TransDigm Group: Eine alternde Flugzeugflotte und OEM-Kapazitätsbeschränkungen sollen dem Aftermarket-Aerospace-Geschäft von TDG zugutekommen.
Trotz negativer Stimmung bezüglich seiner Verteidigungsexposition glaubt Jefferies, dass potenzielle Margenkompression überbewertet ist und sieht erhebliches Aufwärtspotenzial.
Ventas: Mit einer Verbesserung der Belegungsraten in Seniorenwohnungen erwartet Jefferies ein jährliches Wachstum des NOI (Netto-Betriebsergebnis) von 7% oder mehr.
Die Investmentbank glaubt, dass der Übergang zum Senior Housing Operating Platform (SHOP)-Modell VTR in die Lage versetzt, die Bewertungslücke zu seinen Mitbewerbern zu schließen.
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