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Technische Analyse-basierte Handelsideen können in zwei Hauptkategorien eingeteilt werden – Trendfolge oder Mean-Reversion. Die meisten Beiträge, die wir im letzten Jahr in CNBC Pro veröffentlicht haben, haben Trendfolgestrategien vorgestellt – wir haben Dutzende potenzieller bullischer Musterausbrüche genannt, und im bisherigen Bullenmarkt 2024 hatten diese eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Allerdings kommen selbst die bestperformenden Aktien irgendwann ins Stocken. Wenn das passiert, empfehlen wir nicht, versuchen, ein fallendes Messer zu fangen. Rückgänge sind oft stärker und entfalten sich schneller als die vorangegangenen Anstiege. Mit anderen Worten, es gibt keinen Grund zu raten, wann sich das Momentum wieder nach oben wenden wird – wenn überhaupt. Wenn jedoch eine fallende Aktie ausgewaschen wird und/oder auf eine Konfluenz von Unterstützung fällt, kann sich das Risiko-Rendite-Verhältnis günstig entwickeln. Und wenn das passiert, können wir uns einer Mean-Reversion-Strategie zuwenden. AMD erfüllt diese Kriterien jetzt. Zunächst wollen wir uns anschauen, was mit der Aktie passiert ist. AMD hatte seit seinem Spike-Hoch und dem riesigen negativen Rückgang vor fast neun Monaten am 8. März eine sehr herausfordernde Zeit. Der Höchststand der Aktie bis zum Tief am 5. August erreichte -46%. Und obwohl AMD jetzt über diesem August-Tief liegt, hat es nicht die Art von Aufwärtsdurchbruch erhalten, den es von November’23 bis März’24 gezeigt hat. Auf dem Weg dorthin hat AMD jedoch zwei sehr große Mean-Reversion-Rallyes erlebt, mit einem Gesamtzuwachs von +32% und +44%. Und mit dem kürzlichen Halten der Aktie über der 130-Zone in den letzten Wochen könnte sie bereit sein für einen weiteren Rallyeversuch. Die beiden vorangegangenen Rückgänge waren stark genug, um überverkaufte Werte im 14-Tage-RSI der Aktie (unter 30) sowohl im April als auch im August zu erzeugen. In letzter Zeit ist der Indikator über der 30-Schwelle geblieben, was zeigt, dass das Momentum diesmal nicht so negativ war. Das ist ein potenziell konstruktives Zeichen. Sollte diese Erholung anhalten, läge das erste Ziel bei rund 170 $. Die letzten beiden Erholungen konnten keine höheren Hochs erreichen, daher müsste AMD von dort aus zusätzliche Arbeit leisten. Wenn/wenn es dieses Aufwärtsziel erreicht, wäre der nächste Schritt zu sehen, wie die Aktie ein traditionelles bullisches Muster bildet, das im Jahr 2024 weitgehend gefehlt hat. Wenn man sich das Ganze ansieht, wird deutlich, dass AMD auch zwei langfristige Trendlinien (Unterstützung) in den letzten Wochen respektiert hat, wobei sich die beiden Linien nun in der Nähe der 130-Zone kreuzen. Das ist die Konfluenz von Unterstützung, von der wir oben gesprochen haben. Bisher hat AMD diese Zone respektiert und wird nun versuchen, das Halten in eine ausgedehnte Bewegung nach oben umzusetzen. Die horizontale Unterstützungslinie in Grün ist dieselbe Linie, von der die Aktie im Dezember’23 und zuletzt wieder im August und September’24 gerallt ist. Schließlich wissen wir, dass NVDA den Halbleiterbereich in den letzten zwei Jahren dominiert hat, aber AMD erreichte den prozentualen Gewinn von NVDA vom Tief im Oktober 2023 bis zum Hoch im März – beide Aktien stiegen in diesem Zeitraum etwa um 145%. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir bereits einmal eine außergewöhnlich starke positive Dynamik bei AMD gesehen haben, und wenn die Trader denken, dass es wirklich bereit ist, durchzustarten, könnte das Trendfolgekapital wieder zurück zur Aktie finden. HINWEISE: (Besitzt Nvidia) Alle von den CNBC Pro-Mitarbeitern geäußerten Meinungen sind ausschließlich ihre eigenen Meinungen und spiegeln nicht die Meinungen von CNBC, NBC UNIVERSAL, ihrem Mutterunternehmen oder ihren Tochterunternehmen wider und wurden möglicherweise zuvor von ihnen im Fernsehen, Radio, Internet oder einem anderen Medium verbreitet. DER OBIGE INHALT UNTERLIEGT UNSEREN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZRICHTLINIEN . DIESEN INHALT WIRD NUR ZU INFORMATIVEN ZWECKEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND STELLT KEINE FINANZIELLE, INVESTITIONS-, STEUER- ODER RECHTLICHE BERATUNG ODER EINE EMPFEHLUNG ZUM KAUF EINES WERTPAPIERS ODER ANDEREN FINANZINSTRUMENTS DAR. DER INHALT IST ALLGEMEINER NATUR UND SPRECHT NICHT DIE EINZELNEN EINZELNEN PERSÖNLICHEN UMSTÄNDE AN. DER OBIGE INHALT IST MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR IHRE BESTIMMTEN UMSTÄNDE GEEIGNET. BEVOR SIE FINANZIELLE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN, SOLLTEN SIE DRINGEND RAT VON IHREM EIGENEN FINANZ- ODER INVESTITIONSBERATER EINHOLEN. Klicken Sie hier für den vollständigen Haftungsausschluss.
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