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Der Milliardär Michael Platt’s Firma BlueCrest Capital Management hat in diesem Jahr bisher fast 15 Prozent gewonnen, nachdem sie eine Reihe von Wetten auf Währungs- und Anleihemärkte abgeschlossen hat, und damit einige prominente Konkurrenten hinter sich gelassen hat.
Der Hedgefonds, der zu einem Family Office wurde, hat den Großteil seines Geldes mit Wetten auf Umkehrungen bei den US-Zinsen, dem Dollar, dem Pfund und AI-Aktien verdient, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person.
Das Family Office hat jetzt etwa 140 Handelsteams, so die Person.
Die Anleger haben einen turbulenten Start in das Jahr 2025 erlebt, da Präsident Donald Trump zweimal damit gedroht hat, weitreichende Zölle auf US-Handelspartner zu verhängen, bevor er in letzter Minute Aufschübe gewährte.
Während die Anleger zu Beginn des Jahres optimistisch über die US-Wirtschaft waren, haben Entlassungen im öffentlichen Sektor, ein verschärfter Einwanderungsstopp und die Auswirkungen von Trumps stop-and-go Handelskrieg das Verbrauchervertrauen gedämpft.
Der Dollar hat in diesem Jahr an Wert verloren, nachdem er durch Trumps Wahlsieg eine Rallye ausgelöst hatte, während der S&P 500 Indizes in Europa unterperformt hat.
Die stark volatile Marktsituation hat Chancen und Risiken für Hedgefonds geschaffen, wobei einige Konkurrenten einen schwierigen Start in das Jahr hatten.
Multi-Manager-Hedgefonds wie Millennium und Citadel waren bis Ende Februar etwa 0,8 bzw. 0,3 Prozent im Minus, während Balyasny um 3,5 Prozent im Plus war.
Der Masterfonds der Makro-Hedgefondsfirma Brevan Howard war um 4,45 Prozent im Minus, während ihr Alpha-Strategien-Fonds um 2,25 Prozent im Plus war.
Die Hedgefondsgesellschaften lehnten eine Stellungnahme ab.
BlueCrest war einmal einer der größten Hedgefonds der Welt, aber nach einer Phase schlechter Leistung und Abhebungen von Investoren zu Beginn der 2010er Jahre gab Platt das Kapital an die Anleger zurück und entschied sich 2015, die Firma in ein Family Office umzuwandeln.
Zu diesem Zeitpunkt sagte Platt, dass er unter der neuen Struktur mehr Hebelwirkung nutzen könne, um die Renditen zu steigern, während er seinen Händlern weiterhin hohe Gewinnanteile zahlen könne. Seitdem hat die Firma häufig große Gewinne erzielt.
BlueCrest hat eine ähnliche Struktur wie Multi-Manager-Firmen wie Citadel und Millennium, mit unabhängigen Handelsteams in verschiedenen Anlageklassen, die von Platt überwacht werden.
Zusätzlich zu Anleihen und Währungen handelt BlueCrest mit Rohstoffen und hat systematische Strategien, bei denen Computer mit großen Datenmengen Wetten auf Märkte abschließen.
BlueCrest lehnte eine Stellungnahme ab.
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