GE Vernova (GEV) ist eine „Top-Auswahl“ für 2025, basierend auf der Erwartung, dass das Unternehmen von dem prognostizierten Anstieg der Energienachfrage profitieren wird, da Technologieunternehmen Ressourcen in künstliche Intelligenz und die dafür benötigten Rechenzentren investieren.
William Blair-Analyst Jed Dorsheimer erklärte am Donnerstag früh, dass GE Vernova für 2025 eine „Top-Auswahl“ sei, wobei Erdgas eine wichtige Rolle spiele, da die Energienachfrage steige.
„Die Prognosen für den Strombedarf steigen in einem Tempo, das seit den 1970er Jahren nicht mehr gesehen wurde, angetrieben durch einen existenziellen Wettlauf in der Big-Tech-Branche durch KI-Unternehmen, zusätzlich zu Reshoring, Fabrikautomation und Migrationsverschiebungen“, schrieb Dorsheimer am Donnerstag. „Wir glauben, dass 2025 den Trend zur Energiepragmatik und -resilienz beschleunigen wird, basierend auf der Fülle an Erdgas und einem wiedererwachten Appetit für Kernenergie.“
Der Analyst glaubt, dass Erdgas für das Wachstum des Strombedarfs für den Aufbau von KI-Rechenzentren im Jahr 2025 der „Arbeitspferd für das mittelfristige Wachstum“ sein wird. Dorshheimer fügte hinzu, dass GE Vernova, das die Turbinen produziert, um gasbefeuerte Generatoren anzutreiben, der „größte Nutznießer des Rückgangs zu Erdgas“ sei.
Das Unternehmen sieht auch weiteres Potenzial für GEV, trotz seines 200%igen Anstiegs seit seiner Abspaltung von General Electric.
Unterdessen sagte GE Vernova CEO Scott Strazik am Mittwoch gegenüber Bloomberg, dass Big-Tech-Unternehmen Gas-Turbinen für 5-Gigawatt-Datenzentren reservieren. Allein in den letzten 30 Tagen hat GE Vernova 9 Gigawatt an Reservierungen für Gas-Turbinen von Kunden, einschließlich Datenzentren-Entwicklern, unterzeichnet, sagte Strazik Bloomberg.
Der US-Ölmulti Exxon Mobil (XOM) sagte ebenfalls am Mittwoch, dass er eine „massive“ 1.500-Megawatt-Erdgas-Kraftwerksanlage plant, die ausschließlich zur Stromerzeugung für Datenzentren dient.
Investorentag-Anstieg
Der „Top-Pick“-Status für GEV erfolgt nach der Investorenveranstaltung am 10. Dezember, bei der das Unternehmen eine jährliche Dividende von 1,00 US-Dollar und ein 6-Milliarden-Dollar-Aktienrückkaufprogramm als Teil seiner Strategie zur Rückgabe von mindestens einem Drittel des freien Cashflows an die Aktionäre ankündigte.
Das Unternehmen hat auch die Umsatzprognose für 2025 überarbeitet und erwartet nun 36 Milliarden bis 37 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu seinem früheren Bereich von 35 Milliarden bis 37 Milliarden US-Dollar. GEV prognostiziert auch ein Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich im Jahr 2028, im Vergleich zu seinen früheren Prognosen für ein Wachstum im mittleren einstelligen Bereich.
Die Prognosen für den freien Cashflow für 2025 liegen nun bei 2 Milliarden bis 2,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit der früheren Ansicht von GE Vernova von 1,2 Milliarden bis 1,8 Milliarden US-Dollar.
Unterdessen macht GE Vernova auch Fortschritte im Bereich der Kernenergie. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass sein Nukleargeschäft, GE Hitachi Nuclear Energy, eine frühe Genehmigung für den Entwicklungsprozess seiner Small Modular Reactors (SMRs) im Vereinigten Königreich erhalten hat.
Derzeit gibt es keine betriebsbereiten SMRs, aber es gibt eine Reihe von Unternehmen, die an der Technologie arbeiten.
Aktienperformance: GE Vernova
GE Vernova fiel am Donnerstag während des Handels um 1,9% auf 337,47, nachdem es am Mittwoch um 5% auf 343,80 gestiegen war. Investoren könnten 354,69 als frühen Einstiegspunkt für GEV-Aktien betrachten oder den Allzeithöchststand, den es am 21. November erreicht hat, von 357,09 als Kaufpunkt nutzen, gemäß der Chartanalyse von MarketSurge.
Die Aktie brach im August aus einer siebenwöchigen Basis aus. Die Aktien haben seit diesem Ausbruch um mehr als 80% zugelegt.
Die 56 Aktien der von IBD verfolgten Energie-Alternative/Andere Branche haben 2024 zusammen mehr als 43% zugelegt, gemäß MarketSurge.
Im Oktober meldete GEV einen schlechter als erwarteten Gewinn im dritten Quartal, da das Unternehmen weiterhin „inkrementelle Verluste aus Verträgen“ aus seinem Offshore-Windgeschäft verzeichnete.
GE Vernova entstand aus der großen, langfristigen Aufspaltung von General Electric zu Beginn dieses Jahres, mit Abspaltungen von GE Aerospace (GE) und GE HealthCare Technologies (GEHC). GE Aerospace behielt das GE-Tickersymbol.
Vor den Abspaltungen hatte General Electric im Laufe der Jahre eine Reihe von Vermögenswerten und Betrieben abgestoßen, von Beleuchtung bis Lokomotiven. Im November 2017 begann GE, den Aufspaltungsprozess aufgrund finanzieller Schwierigkeiten anzudeuten.
Die GE Vernova-Aktie hat ein Composite Rating von 87 von möglichen 99. Die Aktie hat auch ein Relative Strength Rating von 97 und ein EPS Rating von 61.
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