Google-Mutter Alphabet (GOOGL), ein Magnificent Seven-Aktien und führender Anbieter von künstlicher Intelligenz, führt die Watchlist dieses Wochenendes an mit fünf Aktien in der Nähe von Kaufpunkten, die sich als standhaft erwiesen haben, während die Post-Wahl-Rally plötzlich volatil wird.
Neben Google-Aktien umfasst die Liste den Netzwerksicherheitsanbieter CyberArk Software (CYBR), Doximity (DOCS), eine Online-Plattform für medizinische Fachkräfte, das in Singapur ansässige Gaming- und E-Commerce-Unternehmen Sea Ltd. (SE) und ACV Auctions (ACVA), einen digitalen Business-to-Business-Marktplatz für Gebrauchtwagen.
Google ist Teil des IBD Leaderboard-Portfolios von Elite-Aktien. GOOGL-Aktien sind auch eine aktuelle Position des SwingTraders. Doximity ist Teil der Flaggschiff-Liste IBD 50 führender Wachstumsaktien.
Fed, Trump-Agenda sorgt für Volatilität
Die Börse beendete die Woche auf einem starken Niveau, gestützt durch einen beruhigenden Inflationsbericht. Dies folgte jedoch dem schärfsten Dreitagesrückgang seit Anfang August, der durch Bedenken über den Zinsausblick der Federal Reserve ausgelöst wurde. Die mittlere Prognose unter den Fed-Politikern lag für das nächste Jahr bei immer noch hohen 2,5% Kerninflation, aber die Prognosen gingen bis zu 3,2%. Diese letztere Prognose stammt offenbar von dem Teil der Mitglieder des Zinsausschusses, die begonnen haben, Annahmen über die Agenda des gewählten Präsidenten Donald Trump zu berücksichtigen, darunter eine Kombination aus Steuersenkungen, Zöllen und strengeren Einwanderungsbestimmungen.
Nach der dritten Zinssenkung in Folge deutete der Vorsitzende Jerome Powell an, dass die „politische Unsicherheit“, die von der neuen Regierung ausgeht, bedeutet, dass die Aufgabe der Fed in den kommenden Monaten „wie das Fahren in einer nebligen Nacht“ sein wird.
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Obwohl die Wall Street immer noch optimistisch ist in Bezug auf erwartete Steuersenkungen und Deregulierung, stehen den Märkten Risiken aus Schlagzeilen bevor, die Trump möglicherweise im Zusammenhang mit Zöllen und Einreisebeschränkungen ankündigen wird, wenn er am 20. Januar sein Amt antritt. Analysten sehen jedoch politische Entwicklungen für einige der Aktien in der Watchlist dieses Wochenendes positiv.
Google-Aktie
Google-CEO Sundar Pichai und Gründer Sergey Brin speisten kürzlich im Mar-a-Lago mit Trump, der Zweifel an dem Versuch des Justizministeriums von Biden geäußert hat, den Suchmaschinengiganten aufzuspalten.
Analysten sehen Google als einen der Nutznießer, wenn TikTok ab dem 19. Januar verboten wird. Der Oberste Gerichtshof gewährte TikTok am 10. Januar eine Anhörung, um seinen Fall darzulegen, dass das vom Kongress verabschiedete Gesetz zur Verbannung des chinesischen Eigentums der Social-Media-App die Meinungsfreiheit verletzt.
Google-Aktien stiegen vor zwei Wochen um 8,7%, als die Veröffentlichung seines Willow-Quantencomputers und seines aktualisierten KI-Modells, Gemini 2.0, Lob erhielten. Die Errungenschaften, die durch Willow ermöglicht wurden, „unterstreichen die fortlaufende Innovation bei Google“, sagte die Bank of America, während Goldman Sachs Gemini 2.0 als Beweis dafür lobte, dass Alphabet „an vorderster Front in allen Aspekten“ der Recheninnovation bleibt. BofA und Goldman haben beide Kaufempfehlungen und Kursziele von 210 für GOOGL.
Google fiel am Mittwoch um 3,6%, zog sich aus einem Kaufbereich von 182,49 aus einem Cup-with-Handle-Kaufpunkt zurück. Am Freitag stieg Google um 1,5% auf 191,41. Der Kaufbereich erstreckt sich bis 191,61.
CyberArk-Aktie
Stifel erhöhte sein Kursziel für CyberArk am Mittwoch von 335 auf 370 und behielt ein Kaufrating bei. Analyst Adam Borg sagte, die Unternehmenssoftwaregruppe sticht als „sicherer Hafen“ aus politischen Verschiebungen hervor, da sie wenig oder gar keine Exposition gegenüber China und Zöllen hat.
Das in Israel ansässige CyberArk ist der Branchenführer im Bereich des privilegierten Zugriffsmanagements, der den Zugriff auf und die Überwachung kritischer Systeme kontrolliert. CyberArks Bemühungen, sich zu einem One-Stop-Shop zu entwickeln, der nicht nur menschliche Identitäten, sondern auch Maschinenidentitäten schützt, machten mit der Übernahme von Venafi einen Schritt nach vorne, was laut dem Unternehmen seinen Gesamtmarkt um 10 Milliarden auf 60 Milliarden erweiterte.
„Die fortlaufende digitale Transformation, die weit verbreitete Cloud-Computing und der Aufstieg der KI treiben einen exponentiellen Anstieg der Anzahl von Maschinenidentitäten voran, die die menschlichen Identitäten um bis zu 45 zu 1 übersteigen können“, sagte CyberArk bei der Bekanntgabe des Abschlusses seines Venafi-Deals am 1. Oktober. „Wenn diese Identitäten ungeschützt und unverwaltet bleiben, können sie ein lukratives Jagdgebiet für Cyberkriminelle darstellen, die ihre Schwachstellen ausnutzen möchten.“
CyberArk stieg am Freitag um 1,3% auf 319,15 und setzte seine Rallye von seinem Tiefststand am Mittwoch von 303,82 fort, der direkt an seiner 50-Tage-Durchschnittslinie lag. Die Erholung von der 50-Tage-Linie bei leicht überdurchschnittlichem Volumen hat CYBR über seinen 21-Tage-exponentiellen Durchschnitt getragen und bietet eine frühe Einstiegsmöglichkeit. Ideal wäre es, wenn CYBR über die abwärts gerichtete Trendlinie seit dem Höchststand vom 5. Dezember hinausgehen würde. Ein Sprung über 326,50 würde einen klaren Ausbruch bieten.
CyberArk hat auch einen Einstiegspunkt nach drei Wochen bei 333,32.
CyberArk belegt gemäß dem IBD Stock Checkup den zweiten Platz in der Branche Computer Software-Security. Es hat eine beeindruckende IBD Composite Rating von 95, eine einzige Bewertung, die technische und fundamentale Faktoren kombiniert.
Doximity-Aktie
Doximity wurde mit einer LinkedIn-Website für medizinische Fachkräfte verglichen, mit einer Community, die über 80% der US-Ärzte, 60% der Krankenpfleger und 90% der Absolventen der medizinischen Fakultät umfasst. Die Plattform hat sich zu viel mehr entwickelt, darunter ein KI-Assistent, der es den Mitgliedern ermöglicht, mit Kollegen zusammenzuarbeiten, ihren Zeitplan zu verwalten, Verwaltungspapiere zu optimieren und virtuelle Patientenbesuche durchzuführen.
Ein Netto-Umsatzrückhalterate von 116% in den letzten vier Quartalen ist ein Beweis für die Unverzichtbarkeit und Innovation der Plattform. Das zeigt, dass die Mitglieder nicht nur ihr Abonnement behalten, sondern auch Funktionen hinzufügen.
Der Zugang zu den meisten Ärzten macht Doximity auch zu einer attraktiven Werbeplattform. Der Analyst von Jefferies, Glen Santangelo, der DOCS-Aktien mit einem Kursziel von 64 und einem Kaufrating hat, schrieb in einer Notiz vom 27. November, dass die Nominierung von Robert F. Kennedy Jr. durch Trump als Gesundheits- und Sozialminister einige Vorteile für Doximity bieten könnte.
Kennedy hat sich kritisch über die Ausgaben für Pharma-Werbung an Verbraucher geäußert, die insgesamt rund 10 Milliarden Dollar betragen. „Regulatorischer Druck könnte einen Teil dieser Ausgaben in andere Kanäle lenken“, schrieb Santangelo. Doximity, das direkt an Ärzte wirbt, „wäre ein natürlicher Nutznießer.“
Doximity stieg am Freitag um 4,8% auf 57,83. Die Bewegung führte DOCS über einen Kaufpunkt von 56,67 aus einer Handelsformation. Der Kaufbereich erstreckt sich bis 59,50.
Sea-Aktie
Nach einigen Schwierigkeiten scheint Sea Ltd. jetzt auf allen drei Zylindern zu laufen – mit „hohem Wachstum in allen drei unserer Geschäftsbereiche“, sagte CEO Forrest Li in der Quartalsbilanz vom 12. November.
Das E-Commerce-Geschäft Shopee kehrte in Asien und Brasilien in die Gewinnzone zurück. Das erfolgreiche Spiel von seiner Garena-Einheit, Free Fire, soll in diesem Jahr ein Wachstum von über 30% bei den Buchungen verzeichnen. SeaMoney, der Anbieter von digitalen Zahlungen und Finanzdienstleistungen, sah sein Kreditvolumen um über 70% wachsen.
SE fiel am Freitag in die Nähe seines 10-Wochen- und 50-Tage-Durchschnitts, bevor es intraday eine Rallye hinlegte und mit einem Minus von 0,9% bei 110,64 abschloss. Idealerweise würde SE seinen 21-Tage-exponentiellen Durchschnitt zurückerobern, bevor es die frühe Einstiegsmöglichkeit nutzt.
ACV Auctions-Aktie
ACV Auctions wurde am 15. November in IBD’s The New America vorgestellt. Obwohl der Gebrauchtwagenmarkt zu kämpfen hatte, hat ACV Marktanteile im Großhandelsbereich gewonnen und digitale Auktionen für Händler-zu-Händler-Verkäufe veranstaltet. Wenn Verbraucher ihr altes Auto gegen ein neues eintauschen oder Autos nach Ablauf von Leasingverträgen zurückgeben, entscheiden sie sich möglicherweise, diese Gebrauchtfahrzeuge von ihren Höfen zu entfernen, wenn sie zu viel Inventar haben oder das Fahrzeug nicht zu ihrer Kundschaft passt.
ACV ermöglicht es Händlern, die Kosten für den Transport von Fahrzeugen nach Mannheim für physische Auktionen zu vermeiden. Der Verkaufsargument von ACV besteht nicht nur aus niedrigeren Kosten. Es hat auch führende Technologie und Dienstleistungen aufgebaut, um alle Aspekte von Gebrauchtwagenauktionen zu erleichtern, einschließlich Inspektionen und Preisgestaltung.
Der Analyst von Citizens JMP, Nick Jones, sagte gegenüber Investor’s Business Daily, dass das Wachstum von ACV aufgrund von Marktanteilsgewinnen, noch bevor sich der Gebrauchtwagenmarkt erholt, die Aktie zu einem „wie eine gespannte Feder“ macht.
ACVA fiel am Mittwoch auf seine 50-Tage-Durchschnittslinie und fiel aus einem Kaufbereich, als die Renditen der Staatsanleihen stiegen, was sich negativ auf den Autoverkauf auswirkt. Aber die Aktie erholte sich in den letzten beiden Sitzungen stark, einschließlich des 4,5%igen Anstiegs am Freitag auf 21,89.
ACVA ist wieder in einem Kaufbereich, klar von einem Kaufpunkt von 21,11 aus einem Cup-Basis. Der Kaufbereich erstreckt sich bis 22,17.
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