Es gibt genug für Bullen und Bären, um über Palantir Technologies (PLTR) zu diskutieren. Die Bullen verweisen auf verbesserte Rentabilität für PLTR-Aktien. Die Bären konzentrieren sich auf nachhaltiges Umsatzwachstum für Palantir-Aktien. Dann gibt es noch das Buzzword über künstliche Intelligenz-Aktien zu berücksichtigen für den Hersteller von Datenanalyse-Software.
Die Palantir-Aktie sprang nach dem vierten Quartalsbericht und dem Umsatzausblick für 2025, als CEO Alex Karp erklärte: „Ein Software-Gigant ist in der Tat entstanden.“
Die Aktien stiegen weiter, als einige Analysten ihre Kursziele für PLTR-Aktien erhöhten. Palantir schloss am 6. Februar auf einem Allzeithoch von 111,28. Palantir kündigte am 6. Februar einen künstliche Intelligenz-Deal mit Elon Musks xAI an. Musks xAI hat KI-Trainingsmodelle namens Grok entwickelt.
Im November haben Palantir und das Startup Anthropic eine Partnerschaft mit Amazon Web Services angekündigt, um US-Geheimdiensten und Verteidigungsagenturen Zugang zu Claude 3 KI-Modellen zu ermöglichen.
Mit dem Anstieg am 6. Februar hat die Palantir-Aktie im Jahr 2025 um 47% zugelegt, zusätzlich zu einem großen Gewinn im letzten Jahr. Aus technischer Sicht besteht die Möglichkeit, dass die PLTR-Aktie aus einer kurzen Konsolidierung herauslückt.
„Vorsicht, Nvidia (NVDA), die Börse hat vielleicht einen neuen Liebling angenommen“, bemerkte der Wall Street-Beobachter Ed Yardeni in einem Bericht.
Dennoch sollten Anleger beachten, dass die Palantir-Aktie weit über ihrem 200-Tage-Durchschnitt liegt.
Außerdem belegt die Palantir-Aktie den 3. Platz auf der IBD 50-Liste der Wachstumsaktien. Und Palantir gehört zu den KI-Aktien, die man im Auge behalten sollte.
Weiterhin stieg die Palantir-Aktie im Jahr 2024 um 340%, wobei der Großteil des Gewinns nach dem Wahlsieg von Donald Trump zum Präsidenten erfolgte.
Trump-Regierung 2.0
Mehrere Mitglieder der kommenden Trump-Regierung haben Verbindungen zu Palantir, einem Unternehmen, das vom langjährigen Risikokapitalgeber Peter Thiel mitbegründet wurde. Dazu gehört David Sacks, der als KI- und Krypto-Zar des Weißen Hauses ernannt wurde. Der Technikindustrie-Maverick Elon Musk, Sacks und Thiel halfen bei der Gründung von PayPal und wurden Teil der sogenannten PayPal-Mafia. Musk ist ein wichtiger Berater von Trump.
Palantir hat Regierungskunden Datenanalyse-Tools für Informationsbeschaffung, Terrorismusbekämpfung und militärische Zwecke zur Verfügung gestellt. Jetzt strebt Palantir danach, durch generative KI das Wachstum auf dem US-amerikanischen Markt anzukurbeln.
Ein Grund für die Post-Wahl-Rallye von Palantir könnte sein, dass die künstliche Intelligenz eine größere Rolle bei der Heimatsicherheit oder den Verteidigungsausgaben spielen wird.
Palantir-Aktie: Verteidigungsgeschäfts-Nachrichten
Laut einem Bericht sprechen Palantir und das Startup Anduril Industries mit vielen anderen Technologieunternehmen, darunter OpenAI und Elon Musks SpaceX, um ein Konsortium zu bilden, das gemeinsam auf US-Regierungsaufträge bietet.
Palantir führt Gespräche, um sich an dem Drohnen- und Softwarehersteller Shield AI in seiner nächsten Finanzierungsrunde zu beteiligen, laut dem Informationsdienst.
Im Dezember hat die Bundesregierung Palantir eine höhere Bewertung für sichere Cloud-Computing-Dienste gegeben. Außerdem hat Palantir eine Partnerschaft mit Booz Allen Hamilton (BAH), einem Konkurrenten in einigen Regierungs- und Verteidigungsdiensten, angekündigt.
Im Oktober hat Palantir eine Allianz mit dem Verteidigungsunternehmen L3Harris (LHX) geschaffen.
PLTR-Aktie: Hohe Bewertung ein Problem?
Das Unternehmen macht weiterhin Fortschritte mit seiner „Künstliche Intelligenz-Plattform“, die Anfang 2023 eingeführt wurde. Palantir veranstaltete im September sein fünftes AIP-Event.
Auf AIPCon 5 demonstrierten Kunden wie die National Geospatial-Intelligence Agency, Aramark und Mount Sinai Palantir-KI-Technologien in der besseren Supply-Chain-Verwaltung, operativen Effizienz und der Gesundheitsversorgung von Patienten.
Palantir hat jedoch die Preise für KI-Produkte nicht bekannt gegeben. Einige Analysten sagen, dass Palantir mehr Fortschritte bei der Umsatzsteigerung mit generativen KI-Kommerziellen Implementierungen zeigen muss.
Dennoch erwarten Wall Street-Analysten derzeit nicht, dass die meisten Softwarehersteller generative KI oder „konversationelle KI“ erst bis Ende 2025 oder 2026 in nennenswertem Maße monetarisieren werden.
Palantir-Aktien-Grundlagen
In den Nachrichten gibt es viel für Investoren zu bedenken. Oracle (ORCL) und Palantir haben eine Cloud-Computing-Allianz angekündigt.
Das in Denver ansässige Unternehmen bietet drei Plattformen an. Eine ist Palantir Gotham, die hauptsächlich von Regierungsbehörden genutzt wird. Es gibt Palantir Metropolis für Banken, Finanzdienstleistungsunternehmen und Hedgefonds. Und Palantir Foundry wird von Unternehmenskunden genutzt.
Palantir erzielt fast 60% seiner Umsätze aus Regierungsbehörden. Das sich verlangsamende Umsatzwachstum ist ein Problem. Im Jahr 2022 verlangsamte sich das Umsatzwachstum auf 24% von 40% im Jahr 2021 und 47% im Jahr 2020. Im Jahr 2023 wuchs der Umsatz um 17% gegenüber dem Vorjahr auf 2,23 Milliarden US-Dollar.
Palantir-Aktien-Technische Analyse
IBD legt nicht viel Gewicht auf KGV und andere Bewertungskennzahlen. Hier sind jedoch einige bewährte Handelsregeln.
Die Relative Strength Rating von Palantir liegt derzeit bei 99 von maximal 99.
Außerdem hat die Palantir-Aktie eine Composite-Rating von 99 von maximal 99, laut IBD Stock Check-up. Das Composite-Rating von IBD kombiniert fünf separate proprietäre Bewertungen zu einer benutzerfreundlichen Bewertung. Die besten Wachstumsaktien haben ein Composite-Rating von 90 oder besser.
Die PLTR-Aktie hat ein Accumulation/Distribution Rating von A-minus. Diese Bewertung analysiert Preis- und Volumenänderungen einer Aktie in den letzten 13 Wochen des Handels. A+ bedeutet starken institutionellen Kauf; E steht für starken Verkauf. Denken Sie an eine C-Bewertung als neutral.
Außerdem ist die Palantir-Aktie mit Markteröffnung am 7. Februar überkauft. Sie muss eine Basis bilden, um handlungsfähig zu sein, laut MarketSurge.
Einige Anleger möchten vielleicht Gewinne mitnehmen.
Anleger können sich hier für Nachrichtenalarme vom Investor-Relations-Abteil von Palantir anmelden.
Weitere Informationen finden Sie in den IBD Stock-Listen und anderen IBD-Inhalten, um Dutzende weitere der besten Aktien zum Kauf oder zur Beobachtung zu finden.
Folgen Sie Reinhardt Krause auf Twitter @reinhardtk_tech für Updates zu künstlicher Intelligenz, Cybersicherheit und Cloud-Computing.
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