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NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc. (the „Fund“) (NYSE:LGI) bestätigt heute gemäß seiner Managed Distribution Policy, die zuvor von seinem Board of Directors genehmigt wurde, eine monatliche Ausschüttung von $0,14941 pro Aktie des ausstehenden Stammkapitals des Fonds. Die Ausschüttung erfolgt am 23. Dezember 2024 an Aktionäre, die am 11. Dezember 2024 im Aktienregister eingetragen sind. Der Ex-Tag ist der 11. Dezember 2024.
Der Fonds wird heute, am 22. November 2024, eine zuvor deklarierte Ausschüttung leisten. Die folgende Tabelle zeigt die geschätzten Beträge der aktuellen Ausschüttung und der kumulierten Ausschüttungen, einschließlich der heutigen Ausschüttung, aus den folgenden Quellen: Nettoanlageerträge, Netto-realisierte Kapitalgewinne (kurz- und langfristig) und Kapitalrückzahlung. Alle Beträge werden pro Stammaktie ausgedrückt und basieren auf den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen in den USA, die von den bundesstaatlichen Einkommensteuervorschriften abweichen können.
Aktuelle Ausschüttung
% der aktuellen Ausschüttung
Gesamtkumulative Ausschüttungen im laufenden Geschäftsjahr
% der Gesamtkumulativen Ausschüttungen im laufenden Geschäftsjahr
Nettoertrag
$0,00000
0%
$0,00000
0%
Netto-realisierte kurzfristige Kapitalgewinne
$0,00000
0%
$0,00000
0%
Netto-realisierte langfristige Kapitalgewinne
$0,14941
100%
$0,99871
73%
Kapitalrückzahlung
$0,00000
0%
$0,37588
27%
Insgesamt
$0,14941
100%
$1,37459
100%
Durchschnittliche jährliche Gesamtrendite (in Bezug auf den NAV) für den Zeitraum von fünf Jahren bis zum 31. Oktober 2024
9,05%
Annualisierte aktuelle Ausschüttungsrate als Prozentsatz des NAV zum 31. Oktober 2024
9,93%
Kumulative Gesamtrendite (in Bezug auf den NAV) für das laufende Geschäftsjahr bis zum 31. Oktober 2024
7,57%
Kumulative Ausschüttungen im laufenden Geschäftsjahr als Prozentsatz des NAV zum 31. Oktober 2024
6,79%
Sie sollten keine Schlussfolgerungen über die Anlageperformance des Fonds aus der Höhe dieser Ausschüttung oder aus den Bedingungen der Managed Distribution Policy des Fonds ziehen.
Der Fonds schätzt, dass er mehr als seine Nettoanlageerträge und Netto-realisierten Kapitalgewinne ausgeschüttet hat; daher kann ein Teil Ihrer Ausschüttung eine Kapitalrückzahlung sein. Eine Kapitalrückzahlung kann z.B. erfolgen, wenn Ihnen ein Teil oder das gesamte Geld, das Sie in den Fonds investiert haben, zurückgezahlt wird. Eine Kapitalrückzahlung spiegelt nicht unbedingt die Anlageperformance des Fonds wider und sollte nicht mit „Rendite“ oder „Einkommen“ verwechselt werden.
Die oben angegebenen Beträge und Quellen der Ausschüttungen sind nur Schätzungen und werden nicht für steuerliche Zwecke bereitgestellt. Die tatsächlichen Beträge und Quellen der Beträge für steuerliche Zwecke hängen von den Anlageerfahrungen des Fonds im restlichen Geschäftsjahr ab und können aufgrund von Steuervorschriften Änderungen unterliegen. Der Fonds stellt Finanzintermediären die erforderlichen Informationen zur Erstellung des Formulars 1099-DIV zur Verfügung, und der entsprechende Finanzintermediär sendet Ihnen dann ein Formular 1099-DIV für das Kalenderjahr, das Ihnen mitteilen wird, wie Sie diese Ausschüttungen für bundesstaatliche Einkommensteuerzwecke melden sollen. Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, rufen Sie uns bitte unter 1-800-823-6300 an.
Portfolio-Daten zum 31. Oktober 2024, einschließlich Performance, Vermögensallokation, Top-10-Holdings, Sektorgewichtungen, regionale Exposition und andere Fondseigenschaften, wurden auf der Website von Lazard Asset Management (NYSE:) veröffentlicht, www.LazardAssetManagement.com.
Das Anlageziel des Fonds ist die Gesamtrendite, bestehend aus Wertsteigerung und laufendem Einkommen. Das Nettovermögen des Fonds ist in ein Portfolio von etwa 60 bis 80 US- und Nicht-US-Aktienwerten investiert, einschließlich American Depository Receipts, in der Regel von Unternehmen mit Marktkapitalisierungen von mehr als $2 Milliarden, und kann Investitionen in Schwellenländern umfassen. Der Fonds investiert auch in Währungen von Schwellenländern (hauptsächlich durch den Abschluss von Devisentermingeschäften) oder Instrumente, deren Wert sich aus der Entwicklung einer zugrunde liegenden Währung eines Schwellenlandes ableitet, und kann auch in Schuldverschreibungen investieren, einschließlich Staats-, Staatsagentur- und Unternehmensschuldverschreibungen sowie strukturierte Notes, die in Währungen von Schwellenländern denominiert sind.
Ein mittelbares Tochterunternehmen von Lazard, Inc. (NYSE: LAZ), LAM, der Investmentmanager des Fonds, bietet weltweit eine Reihe von Aktien-, Renten- und alternativen Anlageprodukten an. Zum 31. Oktober 2024 verwalteten LAM und verbundene Vermögensverwaltungsgesellschaften in der Lazard-Gruppe Vermögenswerte im Wert von 235,8 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen zu LAM finden Sie unter www.LazardAssetManagement.com. Folgen Sie LAM unter @LazardAsset.
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Quelle: Lazard Global Total Return and Income Fund, Inc.
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