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MONTREAL, 1. Dezember 2024 /PRNewswire/ – The Lion Electric Company (NYSE: LEV) (TSX: LEV) („Lion“ oder das „Unternehmen“), ein führender Hersteller von vollelektrischen Nutzfahrzeugen für den städtischen Einsatz im mittleren und schweren Bereich, gab heute bekannt, dass es zusätzliche Änderungen an (i) seiner Senior-Revolverkreditvereinbarung mit einem Syndikat von Kreditgebern, vertreten durch die National Bank of Canada (OTC:), als Verwaltungs- und Sicherheitenagenten, einschließlich der Bank of Montreal und der Fédération des Caisses Desjardins du Québec (die „Revolverkreditvereinbarung“), und (ii) seiner Darlehensvereinbarung mit Finalta Capital und der Caisse de dépôt et placement du Québec (die „Finalta CDPQ Darlehensvereinbarung“) vorgenommen hat, um den Zeitraum, in dem die zuvor angekündigte Aussetzung der finanziellen Kovenanten unter der Revolverkreditvereinbarung vom 30. November 2024 auf den 16. Dezember 2024 verlängert wird, und das Fälligkeitsdatum unter der Finalta CDPQ Darlehensvereinbarung vom 30. November 2024 auf den 16. Dezember 2024 zu verlängern.
Im Rahmen der Änderungen wird eine zusätzliche Vorauszahlung unter der Revolverkreditvereinbarung geleistet und dem Unternehmen wird gestattet, unter der Finalta CDPQ Darlehensvereinbarung einen begrenzten Teil der Forderungen, die dem Unternehmen zufließen werden, zu verwenden, um die Mindestliquiditätsbedürfnisse des Unternehmens bis zum 16. Dezember 2024 zu decken. Diese zusätzliche Liquidität wird dem Unternehmen auch zusätzliche Zeit geben, potenzielle Alternativen im Zusammenhang mit einer Restrukturierung seiner Verpflichtungen, einem Verkauf des Unternehmens oder bestimmter seiner Vermögenswerte, strategischen Investitionen und/oder anderen Alternativen, einschließlich der Beantragung von Gläubigerschutz nach dem Companies‘ Credit Arrangement Act, aktiv zu prüfen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass das Unternehmen erfolgreich sein wird, solche Alternativen zu verfolgen und umzusetzen, noch eine Zusicherung hinsichtlich des Ergebnisses oder des Zeitpunkts solcher Alternativen.
Das Unternehmen gab auch eine Reduzierung seiner Belegschaft durch vorübergehende Entlassungen von etwa 400 Mitarbeitern in Kanada und den Vereinigten Staaten in allen Abteilungen innerhalb der Organisation bekannt. Nach dieser Reduzierung der Belegschaft wird Lion etwa 300 Mitarbeiter haben, die sich auf die Busfertigung, Vertriebs- und Lieferungsaktivitäten des Unternehmens konzentrieren sowie den Kunden bei der Wartung und Instandhaltung von Fahrzeugen auf der Straße helfen. Die Produktionsaktivitäten des Unternehmens in seinem Werk in Joliet, Illinois, werden aufgrund dieser Personalreduzierung ebenfalls eingestellt.
ÜBER LION ELECTRIC
Lion Electric ist ein innovativer Hersteller von emissionsfreien Fahrzeugen, darunter vollelektrische Schulbusse. Lion ist ein führender Anbieter von Elektrofahrzeugen in Nordamerika und entwirft, baut und montiert viele Komponenten seiner Fahrzeuge, einschließlich Fahrgestellen, Batteriepacks, Lkw-Kabinen und Buskarosserien. Immer auf der Suche nach neuen und zuverlässigen Technologien, verfügen Lion-Fahrzeuge über einzigartige Funktionen, die speziell auf die Bedürfnisse ihrer Benutzer und deren täglichen Anforderungen zugeschnitten sind. Lion ist der Ansicht, dass der Übergang zu vollelektrischen Fahrzeugen zu erheblichen Verbesserungen in unserer Gesellschaft, Umwelt und Lebensqualität insgesamt führen wird. Die Aktien von Lion werden an der New York Stock Exchange und der Toronto Stock Exchange unter dem Symbol LEV gehandelt.
VORSICHT BEI ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN
Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“), einschließlich Aussagen zu den vom Unternehmen vorgenommenen Änderungen, potenziellen Alternativen im Zusammenhang mit einer Restrukturierung der Verpflichtungen des Unternehmens, der Prüfung anderer potenzieller Alternativen des Unternehmens, Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen von Lion und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen können durch die Verwendung von Wörtern wie „glauben“, „können“, „werden“, „fortfahren“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „erwarten“, „sollten“, „würden“, „könnten“, „planen“, „projektieren“, „potenziell“, „scheinen“, „suchen“, „Zukunft“, „Ziel“ oder andere ähnliche Ausdrücke sowie alle anderen Aussagen, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder anzeigen oder keine historischen Angelegenheiten sind, identifiziert werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die Lion für vernünftig hält, wenn sie getroffen werden. Solche Schätzungen und Annahmen werden von Lion im Licht der Erfahrung des Managements und deren Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die in den jeweiligen Umständen als angemessen und vernünftig erachtet werden, getroffen. Es kann jedoch keine Gewähr dafür gegeben werden, dass solche Schätzungen und Annahmen korrekt sind. Aufgrund ihrer Natur beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen Risiken und Unsicherheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die möglicherweise in der Zukunft eintreten oder auch nicht. Für weitere Informationen zu Schätzungen, Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die einigen der in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, konsultieren Sie bitte Abschnitt 23.0 mit dem Titel „Risikofaktoren“ des jährlichen Management Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations (MD&A) des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 und in anderen Dokumenten, die bei den entsprechenden kanadischen Regulierungsbehörden für Wertpapiere und der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, einschließlich der Zwischen-MD&As des Unternehmens. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle oder Vorhersagefähigkeit des Managements von Lion. Alle Lion zuzurechnenden zukunftsgerichteten Aussagen oder von Personen, die in seinem Namen handeln, sind ausdrücklich in ihrer Gesamtheit durch die Vorsichtsmaßnahmen und Risikofaktoren qualifiziert, die im jährlichen MD&A des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 und in anderen Dokumenten, die bei den entsprechenden kanadischen Regulierungsbehörden für Wertpapiere und der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden, enthalten sind. Aufgrund dieser Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten die Leser diesen zukunftsgerichteten Aussagen nicht übermäßig vertrauen. Darüber hinaus sprechen zukunftsgerichtete Aussagen nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe. Sofern nicht nach geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich, übernimmt Lion keine Verpflichtung und lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, zu überarbeiten oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitig.
Sehen Sie Abschnitt 2.0 des Zwischenmanagement Discussion and Analysis des Unternehmens für das dritte und neunte Monat zum 30. September 2024 (das „Interim MD&A“) mit dem Titel „Basis of Presentation“, Abschnitt 15.0 des Interim MD&A des Unternehmens mit dem Titel „Liquidity and Capital Resources“ und Anmerkung 2 der ungeprüften zusammengefassten Zwischen-Finanzberichte des Unternehmens zum 30. September 2024 und für die drei und neun Monate zum 30. September 2024 und 2023, die das Bestehen einer materiellen Unsicherheit anzeigen, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Unternehmens aufwirft, als laufendes Unternehmen fortzufahren.
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