Constellation Energy (CEG), ein führender Anbieter von Kernenergie, erhielt nach der Ankündigung eines 10-jährigen, 840 Millionen US-Dollar Vertrags mit der US-General Services Administration, um Energie an Einrichtungen von mehr als 13 Regierungsbehörden zu liefern, mehrere bullish Analystenkommentare.
Der Aktienkurs von Constellation Energy stieg am Freitag, nachdem führende Aktien im Bereich der Kernenergie bereits am Donnerstag deutlich gestiegen waren.
Der Analyst Durgesh Chopra von Evercore ISI erhöhte am Donnerstagabend das Kursziel der Firma für Constellation Energy auf 258 von 254, während er eine Outperform-Bewertung für die Aktien beibehielt. Chopra schrieb, dass der Regierungsvertrag etwa 10 bis 15 Cent pro Aktie zum jährlichen Gewinn je Aktie hinzufügt.
Unterdessen bekräftigten die Analysten von Bank of America nach dem Deal ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 269 US-Dollar für CEG, da die Firma ihre Gewinnprognose für 2025 und 2026 aktualisierte.
Der 840 Millionen US-Dollar Regierungsvertrag beginnt im April, wobei Constellation Energy Energie an das Federal Reserve System, die Sozialversicherungsbehörde und das Army Corps of Engineers sowie andere Behörden liefern wird. Constellation Energy erhielt auch einen separaten 172 Millionen US-Dollar Energieeinsparungsleistungsvertrag zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Der Analyst David Arcaro von Morgan Stanley schrieb ebenfalls am Donnerstagabend, dass „die Preisgestaltung sehr attraktiv aussieht und ein positiver Indikator für zukünftige Deals sein könnte“.
Arcaro berechnet einen Preiszuschlag von rund 30-40 US-Dollar pro Megawattstunde im Deal, was ihn auf ein Preisniveau von 84 US-Dollar pro Megawattstunde bringt. Die Marktpreise für Strom werden in den Jahren 2026-2027 in der Region zwischen etwa 40 und niedrigen 50 US-Dollar pro Megawattstunde liegen, so Morgan Stanley.
„Dies ist ein kleiner Deal, aber zeigt attraktive Preise und erweitert die (gesamte adressierbare Marktkapazität) im Vergleich zu dem, was wir erwartet hatten“, schrieb Arcaro.
Kernenergieaktien
Die Aktie von Constellation Energy stieg am Freitag um 2% auf 248,06 US-Dollar. Die Aktien stiegen am Donnerstag um 8,5% auf 242,60 US-Dollar und schlossen knapp über ihrer 50-Tage-Linie. Die CEG-Aktie weist ein Konsolidierungsmuster mit einem Kaufpunkt von 288,75 US-Dollar auf, wobei eine abwärts gerichtete Trendlinie einen Einstieg um 250 US-Dollar bieten würde.
Die S&P 500 Energieaktie Vistra (VST) gewann am Freitag 3% auf 154,44 US-Dollar. Die S&P 500-Aktie stieg am Donnerstag um 8,6% auf 149,67 US-Dollar und bewegte sich über ihrem 50-Tage-Durchschnitt.
VST war im Jahr 2024 eine der besten S&P 500-Komponenten aufgrund seines jährlichen Gewinns von 260%.
UBS senkte sein Kursziel für CEG auf 289 von 307 US-Dollar, erhöhte aber sein Kursziel für VST auf 174 von 161 US-Dollar.
Unterdessen stieg die Aktie von Talen Energy (TLN) um 1,4% auf 215,13 US-Dollar, nachdem sie am Donnerstag von ihrer 50-Tage-Linie abgeprallt war und um 5,3% auf 212,23 US-Dollar gestiegen war.
Sowohl Vistra als auch Talen zeigten am Donnerstag aggressive Einstiegspunkte.
Die Ankündigung des Bundesvertrags am Donnerstag folgt auf einen Zwei-Jahrzehnte-Vertrag, den Constellation Energy am 20. September mit Microsoft (MSFT) unterzeichnete, um Kernenergie für die Rechenzentren des Technologieriesen bereitzustellen. Der Deal ließ viele Kernenergieaktien und verwandte Unternehmen gegen Ende des Jahres 2024 steigen.
Im September und Oktober kündigten auch Amazon.com (AMZN), Alphabet (GOOGL) und Oracle (ORCL) Entscheidungen zur Investition in die Entwicklung der Kleinen Modularen Reaktortechnologie an.
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Die Aktie von Constellation Energy hat eine Composite-Bewertung von 81 von 99. Darüber hinaus hat die S&P 500 Kernenergieaktie eine Relative Strength-Bewertung von 84 und ihre EPS-Bewertung beträgt 55 von 99.
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