Die Tesla (TSLA) Aktie ist seit dem Erreichen eines Rekordhochs im letzten Monat um 19% gesunken, aber ein Top-Analyst hat gerade sein Kursziel erhöht und das Bull-Case-Szenario auf 800 US-Dollar pro Aktie angehoben, wobei die „Netzwerkdienste“ des Elektrofahrzeugriesen den größten Teil des aktuellen Werts ausmachen. Die TSLA-Aktien fielen am Montag früh.
Der Analyst von Morgan Stanley, Adam Jonas, erhöhte am Montag sein Kursziel für TSLA von 400 auf 430 und behielt ein Übergewichtungsrating für die Aktien bei, die weiterhin eine „Top-Pick“ für das Unternehmen sind. Jonas‘ Kursziel entspricht einem Aufwärtspotenzial von 9% im Vergleich zum aktuellen Marktpreis der Tesla-Aktie.
Der langjährige Tesla-Bulle schrieb, dass die jüngste Kurssteigerung von TSLA begonnen hat, die expandierende „Oberfläche“ zwischen Tesla und physischer KI zu berücksichtigen, einschließlich der natürlichen Vorteile des Unternehmens bei der Datensammlung, Robotik, Energiespeicherung, KI/Berechnung, Fertigung und unterstützende Infrastruktur.
„Wir sehen immer noch Potenzial dafür, dass 2025 ein Jahr sein kann, in dem die Marktwertschätzung für die einzigartige Kombination von Fähigkeiten von Tesla im multiple weiter reflektiert werden kann, wobei die relativ bekannten Herausforderungen für den EV-Markt 2025 ausgeglichen werden,“ schrieb Jonas am Montag.
Bewertung von Morgan Stanley
Der Analyst erweiterte seine Wertannahmen für das Segment der Netzwerkdienste – zu denen Autonomie, Laden, Wartung, Software-Upgrades und Medieninhalte gehören – und das Potenzial des autonomen Fahrgeschäfts von Tesla als Bereiche, in denen „Tesla einen erheblichen Wettbewerbsvorteil etabliert hat.“
Für das Kursziel von 430 bewertet Jonas die Tesla-Netzwerkdienste mit 168 US-Dollar pro Aktie oder 39% des Gesamtwertziels. Inzwischen bewertet Jonas den autonomen Robotaxi-Service von Tesla mit 90 US-Dollar pro Aktie, einen Dollar mehr als seinen Wert für das Kerngeschäft von Tesla.
Jonas erhöhte auch sein Bull-Case-Szenario für die Tesla-Aktie am Montag auf 800 US-Dollar, von 600 US-Dollar. In diesem Szenario verkauft Tesla bis 2030 7 Millionen Fahrzeuge mit einer Bruttomarge von 26%. Das Automobilgeschäft wird in diesem Szenario mit 130 US-Dollar pro Aktie bewertet, wobei der Fahrdienst von Tesla einen Wert von 263 US-Dollar pro Aktie oder 33% des 800 US-Dollar Kursziels ausmacht. Jonas beziffert die Netzwerkdienste von Tesla in seinem Bull-Case mit 248 US-Dollar pro Aktie.
„Während Autos immer noch wichtig sind, sehen wir die verkörperte KI als Treiber für das Aufwärtspotenzial des überarbeiteten 800-Dollar-Bull-Cases,“ schrieb Jonas.
Performance der Tesla-Aktie
TSLA fiel am Montag während des vorbörslichen Handels um rund 3%, was auf einen weiteren Test der 10-Wochen-Linie hinweist.
Die Aktie fiel am Freitag um einen Bruchteil auf 394,74, erholte sich jedoch intraday von der 10-Wochen-Linie. Tesla-Aktien fielen in der Woche um 3,8%, fielen unter die 21-Tage-Linie, obwohl der EV-Riese das beliebte Model Y in China aktualisierte.
Die Tesla-Aktie verzeichnete 2024 einen Gewinn von 62,5%, fast alles davon im vierten Quartal, insbesondere nach dem Wahlsieg des gewählten Präsidenten Donald Trump.
Die TSLA-Aktie steht auf der Beobachtungsliste von IBD Leaderboard.
Die Tesla-Aktie belegt den ersten Platz in der 35-Mitglieder umfassenden IBD-Automobilherstellerbranche. Die Aktie hat ein Composite-Rating von 91 von einem bestmöglichen Wert von 99. Die Aktien haben auch ein Relative Strength Rating von 97 und ein EPS Rating von 78.
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