Berkshire Hathaway hat seinen Anteil an Japans fünf größten Handelshäusern erhöht, wie aus einer am Montag veröffentlichten regulatorischen Offenlegung hervorgeht. Die Investition erfolgt, da der US-Aktienmarkt einen großen Ausverkauf erlebt hat, obwohl Analysten bezweifeln, dass die Anlagepreise niedrig genug sind, damit Warren Buffett sein immenses Bargeld für einen großen Kauf einsetzt.
Warren Buffetts Berkshire Hathaway investiert angesichts des jüngsten Ausverkaufs am US-Aktienmarkt mehr Geld in Japan.
Der Mischkonzern hat seinen Anteil an Japans fünf größten Handelshäusern erhöht, wie aus den japanischen regulatorischen Unterlagen hervorgeht, die am Montag veröffentlicht wurden.
Berkshire hat seinen Anteil an Mitsui von 8,09% auf 9,82%, an Mitsubishi von 8,31% auf 9,67%, an Marubeni von 8,3% auf 9,3%, an Sumitomu von 8,23% auf 9,29% und an Itochu von 7,47% auf 8,53% erhöht.
Buffett hat sie mit Berkshire selbst verglichen und darauf hingewiesen, dass sie eine vielfältige Palette von Investitionen im In- und Ausland haben.
Berkshire begann 2019 damit, Positionen in den sogenannten „Sogo Shosha“ aufzubauen und hat kürzlich mit ihnen eine Vereinbarung getroffen, um sich allmählich über die frühere 10%-Grenze für ihre Beteiligungen hinaus zu bewegen. Ende 2024 betrug der Marktwert von Berkshires Beteiligungen an den Unternehmen insgesamt 23,5 Milliarden US-Dollar.
In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre letzten Monat sagte Buffett, dass unsere Bewunderung für diese Unternehmen kontinuierlich gewachsen sei und verwies auf angemessene Dividendenerhöhungen, vernünftige Aktienrückkäufe und Vergütungen für Top-Manager, die im Vergleich zu den USA weit weniger aggressiv sind.
Ich erwarte, dass Greg [Abel] und seine späteren Nachfolger diese Position in Japan für viele Jahrzehnte halten werden und dass Berkshire in Zukunft auf andere Weise produktiv mit den fünf Unternehmen zusammenarbeiten wird, fügte Buffett hinzu und bezog sich auf seinen designierten Nachfolger als CEO.
Obwohl die zusätzlichen japanischen Investitionen am Montag bekannt gegeben wurden, ist der genaue Zeitpunkt der Transaktionen unklar, obwohl der jährliche Brief Ende Februar angedeutet hat, was kommen würde.
Das Unternehmen hat nicht sofort auf eine Anfrage nach Kommentaren reagiert.
Im Gegensatz dazu verkaufte Berkshire im Jahr 2024 netto 134 Milliarden US-Dollar an Aktien und beendete das Jahr mit einem Bargeldbestand von 334,2 Milliarden US-Dollar – fast doppelt so viel wie im Vorjahr und mehr als sein schrumpfendes Aktienportfolio von 272 Milliarden US-Dollar.
Unterdessen begannen die US-Aktien Mitte Februar stark zu fallen, nachdem Präsident Donald Trump Zölle verhängt hatte; er hat seitdem weiterhin mehr eingeführt. Bisher hat er China, Kanada, Mexiko, Stahl und Aluminium mit höheren Abgaben belegt, und Gegenzölle sind für den 2. April fällig.
Der Nasdaq ist in die Korrekturzone eingetaucht, und auch der S&P 500 hat letzte Woche die Korrekturschwelle überschritten, aber bald seinen Rückgang auf weniger als 10% von seinem Höchststand reduziert.
Das lässt Investoren fragen, ob Buffett endlich einen großen Aktienkauf tätigen oder einen Mega-Deal für ein Unternehmen abschließen wird, nachdem er jahrelang beklagt hat, dass die Bewertungen zu hoch waren.
Aber Analysten hatten Fortune gegenüber früher erklärt, dass ein großer Wurf immer noch unwahrscheinlich ist, da die Bewertungen noch nicht weit genug gesunken sind und Buffett normalerweise geduldig ist.
„Er hat kein Interesse daran, den Tiefpunkt des Marktes zu timen, und er jagt auch keine kurzfristigen Erholungen hinterher“, sagte Armando Gonzalez, Gründer der KI-gestützten Forschungsplattform Bigdata.com. „Stattdessen wartet er auf Momente, in denen die Angst die Preise auf Niveaus treibt, bei denen die Risiko-Rendite-Gleichung eindeutig zu seinen Gunsten neigt.“
Diese Geschichte wurde ursprünglich auf Fortune.com vorgestellt