Seit Anfang letzten Jahres ist Nvidia (NVDA) zum Super Bowl der Quartalsberichterstattung geworden und wie beim eigentlichen großen Spiel findet dies am Ende der Saison statt. Hier sind wir am Ende der Berichtssaison des dritten Quartals und die Märkte sind erneut gespannt und warten auf die Quartalszahlen von Nvidia am Mittwoch nach Börsenschluss, um zu sehen, ob dieser Boom in künstlicher Intelligenz und Rechenzentrumserweiterungen weitergeht. Wir werden darüber sprechen, was wir nach dem Bericht erwarten, und wie wir uns absichern, falls die Quartalszahlen nicht beeindrucken, ähnlich wie wir es im vorherigen Q2-Bericht gesehen haben. Fundamental Ausblick Die Analystengemeinschaft erwartet, dass Nvidia einen Gewinn von 75 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 33,13 Milliarden US-Dollar meldet, laut FactSet. Der Fokus wird auf dem neuen Blackwell-GPU liegen, über den ausführlich berichtet wurde und von dem gemeldet wurde, dass er für die nächsten 12 Monate ausverkauft ist, was Bedenken hinsichtlich des Angebots, das nicht mit der Nachfrage mithalten kann, aufkommen lässt, sowie über Berichte über eine Überhitzung der Einheit. Die Bedenken bezüglich Blackwell begannen tatsächlich im Quartalsbericht des Vorquartals, der einen Gewinn pro Aktie meldete, der nur um 5% über dem Konsens lag, aber dennoch auf erstaunlich hohem Niveau lag. Nvidia Charts Die Wachstumsraten des vorherigen Quartals sinken von astronomischen Niveaus von mehreren hundert Prozentpunkten. Als Ergebnis fiel Nvidia am 28. August von rund 130 $ auf 101,50 $. Seitdem hat die Aktie sich wieder auf über 130 $ erholt und sich fast 150 $ genähert. Die Aktie ist vor dem Bericht am Mittwoch wieder auf die Mitte der 140 $ gefallen. Ich frage mich, ob der Quartalsbericht die „Sox“ (kurz für den Philadelphia Semiconductor Index) nicht von den Investoren stoßen wird, ob wir wieder auf das wichtige technische Pivot-Level von 130 $ zusteuern werden. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt derzeit bei 132,37 $. Bei der jüngsten Neugewichtung bei Inside Edge Capital Management, LLC haben wir unseren Bestand an NVDA in unserem firmeneigenen Wachstumsportfolio von 8% auf 10% erhöht. In unserem Dividendenmodell haben wir den Bestand von 2,5% auf 3,5% erhöht. Beachten Sie, dass NVDA eine kleine Dividende zahlt und über 7% des S & P 500 ausmacht. In unserem agileren Speedboat-Portfolio „Active Opps“ suchen wir nach einer Absicherung gegen eine mögliche Rückkehr auf das 130 $-Niveau gegen unsere Bestände in den beiden langsameren Portfolios. Absicherung auf Nvidia, nur für den Fall Wir erwägen den Kauf eines Put-Debit-Spreads mit Verfall am 22. November im Wert von 140 $ / 130 $, der derzeit bei 2,88 $ gehandelt wird. Das bedeutet, dass wir die Put-Optionen mit einem Basispreis von 140 $ kaufen und die Put-Optionen mit einem Basispreis von 130 $ verkaufen, für einen Preis von 288 $ pro Spread, was uns einen maximalen potenziellen Gewinn von 712 $ ermöglicht (10 $ Spread abzüglich gezahlter Prämie von 2,88 $ = 7,12 $). Sie würden entscheiden, wie viele Spreads Sie basierend auf der Größe Ihrer Nvidia-Bestände handeln möchten. Wenn Sie 500 Aktien von NVDA halten und die gesamte Position bis auf 130,00 $ absichern möchten, würden Sie 5 Spreads zum Gesamtpreis von 1440 $ kaufen, was Ihnen einen maximal möglichen Gewinn von 3560 $ ermöglicht. Ich glaube jedoch nach wie vor fest daran, dass der KI-Boom erst am Anfang steht und diese von mir erwähnte Versicherungspolice nicht in Anspruch genommen wird und die Prämien als Kapitalverluste abgeschrieben werden. Wenn NVDA in der Lage ist, die 100% Fib-Projektion bei 145,93 $ zu durchbrechen, zeigt das Elliott-Wellen-Modell das nächste Aufwärtsziel von 185,54 $. Dieses Ziel wird erreicht, da Nvidia die Nachfrage nach Blackwell bedient und die Umsätze die 40-Milliarden- und 50-Milliarden-Dollar-Marke pro Quartal durchbrechen, was meiner Meinung nach nächstes Jahr der Fall sein wird. – Todd Gordon, Gründer von Inside Edge Capital, LLC OFFENLEGUNGEN: (Gordon besitzt NVDA persönlich und in seinem Vermögensverwaltungsunternehmen Inside Edge Capital. Die gezeigten Diagramme stammen von Deepvue.) Alle hier geäußerten Meinungen der CNBC Pro-Beitragszahler sind ausschließlich ihre eigenen Meinungen und spiegeln nicht die Meinungen von CNBC, NBC UNIVERSAL, deren Muttergesellschaft oder Tochtergesellschaften wider und wurden möglicherweise zuvor von ihnen im Fernsehen, Radio, Internet oder einem anderen Medium verbreitet. DER OBIGE INHALT UNTERLIEGT UNSEREN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND DATENSCHUTZRICHTLINIEN. DIESEN INHALT WIRD NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT UND STELLT KEINE FINANZ-, INVESTITIONS-, STEUER- ODER RECHTSBERATUNG ODER EINE EMPFEHLUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN ODER ANDEREN FINANZAKTIVA DAR. DER INHALT IST ALLGEMEINER NATUR UND SPIEGELT NICHT DIE EINZELUMSTÄNDE EINES INDIVIDUALS WIDER. DER OBIGE INHALT IST MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR IHRE BESTIMMTEN UMSTÄNDE GEEIGNET. BEVOR SIE FINANZIELLE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN, SOLLTEN SIE DRINGEND RAT BEI IHREM EIGENEN FINANZ- ODER INVESTMENTBERATER EINHOLEN. Klicken Sie hier für den vollständigen Haftungsausschluss.
