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Der Marktsturz, ausgelöst durch die Zölle von Donald Trump, vertiefte sich am Montag, nachdem der US-Präsident signalisierte, dass er trotz wachsender Ängste vor einer globalen Rezession nicht von seiner aggressiven Handelspolitik abrücken würde.
Aktien fielen stark, sichere Häfen stiegen und Anleiherenditen sanken. Die Verträge, die den Blue-Chip S&P 500 verfolgen, fielen um 1,9 Prozent, während diejenigen für den Nasdaq um 2,1 Prozent sanken.
Die asiatischen Aktien wurden schwer getroffen, wobei der Hang Seng Index in Hongkong um mehr als 13 Prozent fiel, der größte Ein-Tages-Rückgang in diesem Jahrhundert.
Europäische Aktien stürzten ab, wobei der Stoxx Europe 600 Index um 3,8 Prozent sank, während der deutsche Dax um 3,7 Prozent niedriger lag, nachdem er zu Handelsbeginn kurzzeitig um mehr als 10 Prozent gefallen war. Der FTSE 100 war um 3,5 Prozent gesunken.
Die starken Rückgänge kamen, als Goldman Sachs die Wahrscheinlichkeit einer US-Rezession von 35 Prozent auf 45 Prozent erhöhte, nachdem „eine scharfe Straffung der Finanzbedingungen“ erfolgte, nachdem Trump letzte Woche weitreichende Abgaben auf US-Handelspartner verhängt hatte.
Trump sagte am Montag, dass die sogenannten gegenseitigen Zölle „Milliarden von Dollar pro Woche“ einbringen und wiederholte eine „Warnung an missbräuchliche Länder, nicht zu vergelten“.
In einem Beitrag auf seinem Truth Social-Netzwerk sagte er, dass andere Länder seit Jahrzehnten „die gute alte USA ausnutzen“ würden.
Der US-Präsident stürzte die globale Handelsordnung an dem, was er als „Befreiungstag“ bezeichnete, letzte Woche um, indem er Abgaben von mehr als 40 Prozent auf einige der größten Handelspartner Amerikas verhängte, was China veranlasste, Vergeltungsabgaben von 34 Prozent anzukündigen.
Am Donnerstag und Freitag wurden mehr als 5 Billionen Dollar aus dem S&P 500 ausradiert, was die schlechteste Woche für den Index seit dem Ausbruch der Coronavirus-Pandemie im Jahr 2020 markierte.
In seinem jährlichen Brief an die Aktionäre, der am Montag veröffentlicht wurde, warnte JPMorgan Chase-Chef Jamie Dimon davor, dass ein globaler Handelskrieg die US-Wirtschaft in eine Rezession stürzen und die Preise in die Höhe treiben könnte.
Als die Märkte einbrachen, äußerten sogar Unterstützer des US-Präsidenten Bedenken hinsichtlich der Handelsagenda des Weißen Hauses.
Am Sonntag warnte Milliardär-Investor Bill Ackman auf X, dass Trumps Zölle die USA in einen „selbstverschuldeten, wirtschaftlichen nuklearen Winter“ stürzen könnten.
Ackman griff auch Handelsminister Howard Lutnick an und bezeichnete ihn als „gleichgültig gegenüber dem Zusammenbruch des Aktienmarktes und der Wirtschaft“, und behauptete, dass Lutnick und seine Firma Cantor Fitzgerald durch ihren Besitz von Festzinsanlagen Geld verdienten.
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Sichere Häfen wie US-Schatzanleihen hatten während des Aktienrückgangs der letzten Tage stark an Wert gewonnen. Lutnick „profitiert, wenn unsere Wirtschaft implodiert“, sagte Ackman.
Der milliardenschwere Hedgefonds-Investor Stanley Druckenmiller äußerte sich ebenfalls gegen Trumps Handelspolitik und schrieb auf X: „Ich unterstütze keine Zölle von mehr als 10 Prozent.“
Die Benchmark-Rendite für 10-jährige US-Schatzanleihen, die von den Beamten der Trump-Regierung genau beobachtet wird, blieb stabil bei 3,99 Prozent.
Die Rendite für japanische 10-jährige Anleihen fiel um 0,06 Prozentpunkte auf 1,12 Prozent, während die Rendite für deutsche 10-jährige Anleihen um 0,06 Prozentpunkte auf 2,56 Prozent fiel.
„Investoren schließen viele Positionen aufgrund der Volatilität“, sagte Jason Lui, Leiter der Aktien- und Derivatestrategie für Asien-Pazifik bei BNP Paribas. „[Die Rückgänge sind] ein Spiegelbild eines Teils der Positionierungsauflösung, insbesondere der ausländischen Positionierung in japanischen Banken und Finanzinstituten.“
Rohstoffe erlitten schwere Verluste, wobei der US-Ölpreisbenchmark West Texas Intermediate um 2,6 Prozent auf 60,36 Dollar pro Barrel fiel. Der internationale Benchmark Brent Crude sank um 2,5 Prozent auf 63,93 Dollar.
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Der US-Dollar fiel um 0,1 Prozent gegenüber einem Korb seiner größten Handelspartnerwährungen. Die chinesischen Behörden setzten den Onshore-Renminbi am schwächsten Stand seit Anfang Dezember auf 7,19 Renminbi pro Dollar.
Am Sonntag wies Finanzminister Scott Bessent die „kurzfristige“ Marktreaktion auf die aggressiven Zölle des Präsidenten zurück und sagte NBC, dass das Weiße Haus „den Kurs beibehalten“ würde.
Auf die Frage, ob Trumps Zölle verhandelbar seien, sagte er: „Wir müssen sehen, was [andere] Länder anbieten und ob es glaubwürdig ist.“
Zusätzliche Berichterstattung von Haohsiang Ko in Hongkong